CANTHUS FINANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Implantée à ONET-LE-CHATEAU (12850), elle exerce son activité dans 6430Z. La société CANTHUS FINANCE oriente ses efforts sur fonds de placement et entités financières similaires.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 32.45 K €, soit trente-deux mille quatre cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -8.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CANTHUS FINANCE disposait d'une trésorerie de 187.62 K €.
En matière de gouvernance, CANTHUS FINANCE est dirigée par Jean-Francois Escat, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.45 K | 83.9 K | 89.66 K | 213.37 K |
| Marge brute (€) | -48.32 K | 3.32 K | -8.54 K | 87.55 K |
| EBITDA (€) | -48.97 K | -11.42 K | -22.52 K | 83.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -136.91 K | -104.44 K | -100.87 K | 58.45 K |
| Résultat net (€) | -8.72 K | -15.69 K | 3 M | 181.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -26.86 | -18.7 | 3.35 K | 85.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.2 | -0.35 | 67.62 | 11.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.19 | -0.34 | 63.09 | 9.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | -17.51 K | 10.21 K | 1.26 M | 95.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -53.94 | 12.17 | 1.41 K | 44.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -148.89 | 3.95 | -9.52 | 41.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -150.91 | -13.61 | -25.11 | 39.22 |
| BFR (€) | 1.03 M | 991.66 K | 808.14 K | 98.4 K |
| BFRHE (€) | 879.77 K | 991.49 K | 835.53 K | 94.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.63 K | 4.31 K | 3.29 K | 168.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 78.22 M | 227.89 M | 205.25 M | 55.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 74.29 | 164.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.75 | 53.05 | 32.84 | 104.05 |
| Dette nette (€) | -67.29 K | -223.58 K | -275.23 K | -285.67 K |
| Font de roulement (€) | 1.03 M | 991.66 K | 808.14 K | 97.37 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.95 |
| Trésorerie (€) | 187.62 K | 12 K | 43.13 K | 53.59 K |
| Dettes financières (€) | 210.87 K | 216.81 K | 239.35 K | 284.75 K |
| Ratio d'endettement (%) | -1.55 | -5.05 | -6.2 | -18.27 |
| Autonomie financière (%) | 20.56 | 20.41 | 18.55 | 5.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.04 K | 18.77 K | 79 K | 53.48 K |
| Couverture de la dette | -0.3 | -2.28 | 42.87 | 10.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 65.11 K | 17.31 K |