TELOISE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Implantée à PARIS 15 (75015), elle exerce son activité dans 6110Z. La société TELOISE se focalise principalement sur télécommunications filaires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 11.57 M €, soit onze millions cinq cent soixante-huit mille sept cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 955.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TELOISE montrait une trésorerie de 47.09 K €.
En matière de gouvernance, TELOISE est dirigée par Lionel Recorbet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.57 M | 13.02 M | 24.07 M | 16.03 M |
| Marge brute (€) | 2 M | 3.6 M | 10.87 M | 4.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2 M | 3.53 M | 10.84 M | 4.61 M |
| EBITDA (€) | 4.53 M | 3.74 M | 8.11 M | 4.63 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.52 M | -219.35 K | 2.73 M | -10.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.06 M | -1.21 M | 3 M | 117.64 K |
| Résultat net (€) | 955.8 K | 762.86 K | 3.3 M | 1.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.26 | 5.86 | 13.69 | 6.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.05 | 3.18 | 13.4 | 4.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.05 | 1.59 | 6.65 | 2.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.58 M | 3.85 M | 10.89 M | 4.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.56 | 29.53 | 45.22 | 29.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.33 | 27.69 | 45.15 | 29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.12 | 28.76 | 33.69 | 28.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.31 | 27.08 | 45.03 | 28.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 35.76 M | 34.88 M | 32.3 M | 20.8 M |
| BFRE (€) | 12.34 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | 3.62 M | 11.2 M | 8.48 M | 9.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.13 K | 977.78 | 489.67 | 473.58 |
| BFRE en jours de CA (j) | 389.2 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 114.68 Md | 399.33 Md | 559.08 Md | 414.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 122.73 | 180 | 173.76 | 102.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.55 M | 5.72 M | 11.15 M | 5.68 M |
| Dette nette (€) | -23.07 M | -21.28 M | -22.36 M | -16.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 56.66 | 43.93 | 46.32 | 35.42 |
| Font de roulement (€) | 15.91 M | 17.35 M | 13.78 M | 7.61 M |
| Couverture du BFR | 44.49 | 49.76 | 42.66 | 36.58 |
| Trésorerie (€) | 47.09 K | 84.92 K | 79.88 K | 61.06 K |
| Dettes financières (€) | 5.58 K | 5.58 K | 5.58 K | 5.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.52 | -3.72 | -2.01 | -2.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.83 | -88.67 | -90.91 | -72.29 |
| Autonomie financière (%) | 4.23 K | 4.3 K | 4.41 K | 4.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.27 M | 6.35 M | 6.43 M | 3.25 M |
| Liquidité générale | 168.78 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 168.78 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 179.59 | 2.04 | 53.68 | 60.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 317.08 K | 181.17 K | 1.19 M | 379.86 K |