HELIOS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2004.
Localisée à TOURNUS (71700), elle se consacre au secteur d'activité de 5510Z. L'entité HELIOS se focalise principalement sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 413.93 K €, soit quatre cent treize mille neuf cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -39.37 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, HELIOS affichait une trésorerie de 59.89 K €.
En termes d’effectifs, HELIOS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HELIOS est dirigée par Nathalie Rioual, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 413.93 K | 699.93 K | 677.2 K | 574.47 K |
| Marge brute (€) | 121.04 K | 330.69 K | 329.33 K | 259.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.86 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -18.47 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -11.4 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.11 K | 37.65 K | 77.29 K | 49.67 K |
| Résultat net (€) | -39.37 K | 24.78 K | 64.74 K | 44.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.51 | 3.54 | 9.56 | 7.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -16.38 | 8.89 | 25.5 | 23.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -5.64 | 4.77 | 13.74 | 9.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.37 K | 275.9 K | 282.21 K | 221.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.71 | 39.42 | 41.67 | 38.57 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.24 | 47.25 | 48.63 | 45.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.46 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.21 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 27.35 K | 66.31 K | 72.88 K | 90.37 K |
| BFRE (€) | -120.23 K | -10.71 K | -7.18 K | -12.82 K |
| BFRHE (€) | 49.71 K | -73.25 K | -127.42 K | -157.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.12 | 34.58 | 39.28 | 57.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -106.02 | -5.59 | -3.87 | -8.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.38 M | -140.46 M | -236.4 M | -247.82 M |
| Délais de paiement clients (j) | 83.19 | 28.3 | 24.11 | 49.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.17 | 57.07 | 44.1 | 38.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -19.13 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -397.69 K | -207.35 K | -177.34 K | -249.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.62 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -18.71 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | -68.39 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 59.89 K | 32.97 K | 39.84 K | 22.63 K |
| Dettes financières (€) | 242.38 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 20.79 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -165.46 | -74.4 | -69.84 | -131.72 |
| Autonomie financière (%) | 0.99 | - | - | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 169.14 K | 58.64 K | 42.83 K | 33.79 K |
| Liquidité générale | 34.02 | 37.2 | 39.97 | 38.02 |
| Liquidité réduite | 34.02 | 37.2 | 39.97 | 38.02 |
| Couverture de la dette | -0.49 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 189.11 K | 263.07 K | 222.4 K | 185.71 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 40.44 | 32.66 | 28.93 | 28.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 4.41 K | 10.63 K | 3.37 K |