T. CONCEPT, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Établie à LONS-LE-SAUNIER (39000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4642Z. Cette organisation T. CONCEPT met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Pour l'exercice 2018, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent onze mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 99.33 K €.
Au terme de l'exercice 2019, T. CONCEPT affichait une trésorerie de 93.1 K €.
En termes d’effectifs, T. CONCEPT dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T. CONCEPT est administrée par Nicolas Frachon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.11 M | 1.02 M | 1 M |
| Marge brute (€) | - | 394.2 K | 322.73 K | 315.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 156.84 K | 34.35 K | 44.79 K |
| EBITDA (€) | - | 155.44 K | 37.36 K | 47.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.4 K | -3 K | -2.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 132.95 K | 14.62 K | 23.5 K |
| Résultat net (€) | - | 99.33 K | 32.54 K | 38.32 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 8.94 | 3.19 | 3.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 28.98 | 12.35 | 15.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | 14.49 | 5.21 | 6.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 338.04 K | 258.06 K | 246.24 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 30.42 | 25.28 | 24.6 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 35.48 | 31.61 | 31.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 13.99 | 3.66 | 4.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.12 | 3.36 | 4.48 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 368.19 K | 281.91 K | 239.78 K | 224.68 K |
| BFRE (€) | 250.9 K | 162.33 K | 200.19 K | 167.35 K |
| BFRHE (€) | 22.36 K | 13.95 K | 30.49 K | 9.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 92.61 | 85.72 | 81.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 53.33 | 71.57 | 61.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 42.46 M | 85.28 M | 26.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 50.86 | 67.87 | 55.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 54.19 | 59.29 | 63.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.22 | 0.21 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 129.65 K | 55.36 K | 62.79 K |
| Dette nette (€) | -170.3 K | -237.98 K | -353.12 K | -335.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.67 | 5.42 | 6.27 |
| Font de roulement (€) | 366.36 K | 280.89 K | 238.64 K | 222.21 K |
| Couverture du BFR | 99.5 | 99.64 | 99.52 | 98.9 |
| Trésorerie (€) | 93.1 K | 104.61 K | 7.97 K | 45.05 K |
| Dettes financières (€) | 84.39 K | 117.72 K | 177.3 K | 196.61 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.84 | -6.38 | -5.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -37.69 | -69.44 | -134.06 | -136.46 |
| Autonomie financière (%) | 5.35 | 2.91 | 1.49 | 1.25 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 177.18 K | 223.85 K | 182.64 K | 181.48 K |
| Liquidité générale | 110.62 | 77.58 | 56.72 | 53.92 |
| Liquidité réduite | 110.62 | 77.58 | 56.72 | 53.92 |
| Couverture de la dette | - | 0.89 | 0.5 | 0.65 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 231.22 K | 281.45 K | 263.49 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.91 | 18.78 | 18.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 34.58 K | 5.52 K | 7.36 K |