ANNEALSYS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Située à MONTPELLIER (34000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2821Z. La société ANNEALSYS se consacre essentiellement fabrication de fours et brûleurs.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.99 M €, soit sept millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 718.72 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ANNEALSYS révélait une trésorerie de 3.31 M €.
En termes d’effectifs, ANNEALSYS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ANNEALSYS est administrée par LAMA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.99 M | 4.9 M | 4.18 M | - |
| Marge brute (€) | 2.65 M | 1.94 M | 1.6 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.6 M | 1.2 M | 879.9 K | - |
| EBITDA (€) | 1.5 M | 1.19 M | 996.41 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 103.12 K | 3.88 K | -116.51 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.11 M | 696.68 K | 691.93 K | - |
| Résultat net (€) | 718.72 K | 524.53 K | 649.64 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.99 | 10.7 | 15.53 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.53 | 9.78 | 14.66 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.69 | 5.53 | 7.85 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.17 M | 2.49 M | 2.23 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.6 | 50.81 | 53.21 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 33.18 | 39.59 | 38.23 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.79 | 24.3 | 23.82 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.08 | 24.38 | 21.03 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| BFR (€) | 6.17 M | 5.84 M | 5.62 M | 2.97 M |
| BFRE (€) | 2.58 M | 2.65 M | 1.68 M | 294 K |
| BFRHE (€) | 264.81 K | 180.67 K | 258.84 K | 311.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 281.79 | 435 | 490.46 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 117.81 | 197.29 | 146.73 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.8 Md | 2.43 Md | 2.97 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 118.48 | 175.82 | 156.28 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.94 | 94.65 | 74.39 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.4 | 0.27 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.7 M | 1.51 M | 1.41 M | - |
| Dette nette (€) | -1.6 M | -874.76 K | 218.38 K | -132.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 21.21 | 30.73 | 33.79 | - |
| Font de roulement (€) | 4.64 M | 5.32 M | 5.2 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 75.2 | 91.07 | 92.54 | 85.28 |
| Trésorerie (€) | 3.31 M | 2.87 M | 3.66 M | 2.3 M |
| Dettes financières (€) | 1.77 M | 2.22 M | 2.42 M | 1.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.95 | -0.58 | 0.15 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -30.18 | -16.31 | 4.93 | -4.7 |
| Autonomie financière (%) | 3 | 2.42 | 1.83 | 2.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.13 M | 1.38 M | 998.51 K | 1.01 M |
| Liquidité générale | 121.22 | 140.93 | 159.43 | 136.43 |
| Liquidité réduite | 121.22 | 140.93 | 159.43 | 136.43 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 1.08 | 1.53 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.59 M | 1.29 M | 1.1 M | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 14.13 | 18.99 | 19.33 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 169.06 K | 26.42 K | 26.17 K | - |
