ANNEALSYS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Établie à MONTPELLIER (34000), elle œuvre dans le secteur d'activité 2821Z. Cette entité ANNEALSYS met l'accent sur fabrication de fours et brûleurs.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.84 M €, soit cinq millions huit cent quarante-et-un mille trois cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -39.58 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ANNEALSYS affichait une trésorerie de 2.12 M €.
En termes d’effectifs, ANNEALSYS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ANNEALSYS est dirigée par LAMA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.84 M | 7.99 M | 4.9 M | 4.18 M |
| Marge brute (€) | 1.32 M | 2.65 M | 1.94 M | 1.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 301.31 K | 1.6 M | 1.2 M | 879.9 K |
| EBITDA (€) | 324.74 K | 1.5 M | 1.19 M | 996.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -23.43 K | 103.12 K | 3.88 K | -116.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -147.71 K | 1.11 M | 696.68 K | 691.93 K |
| Résultat net (€) | -39.58 K | 718.72 K | 524.53 K | 649.64 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.68 | 8.99 | 10.7 | 15.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.83 | 13.53 | 9.78 | 14.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.35 | 6.69 | 5.53 | 7.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.25 M | 3.17 M | 2.49 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.49 | 39.6 | 50.81 | 53.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.52 | 33.18 | 39.59 | 38.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.56 | 18.79 | 24.3 | 23.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.16 | 20.08 | 24.38 | 21.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.65 M | 6.17 M | 5.84 M | 5.62 M |
| BFRE (€) | 4.36 M | 2.58 M | 2.65 M | 1.68 M |
| BFRHE (€) | -1.05 M | 264.81 K | 180.67 K | 258.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 415.48 | 281.79 | 435 | 490.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 272.24 | 117.81 | 197.29 | 146.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.75 Md | 5.8 Md | 2.43 Md | 2.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 158.09 | 118.48 | 175.82 | 156.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.99 | 101.94 | 94.65 | 74.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.63 | 0.29 | 0.4 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 M | 1.7 M | 1.51 M | 1.41 M |
| Dette nette (€) | -3.85 M | -1.6 M | -874.76 K | 218.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.17 | 21.21 | 30.73 | 33.79 |
| Font de roulement (€) | 4.12 M | 4.64 M | 5.32 M | 5.2 M |
| Couverture du BFR | 61.96 | 75.2 | 91.07 | 92.54 |
| Trésorerie (€) | 2.12 M | 3.31 M | 2.87 M | 3.66 M |
| Dettes financières (€) | 2.18 M | 1.77 M | 2.22 M | 2.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.84 | -0.95 | -0.58 | 0.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.96 | -30.18 | -16.31 | 4.93 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | 3 | 2.42 | 1.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.71 M | 2.13 M | 1.38 M | 998.51 K |
| Liquidité générale | 78.64 | 121.22 | 140.93 | 159.43 |
| Liquidité réduite | 78.64 | 121.22 | 140.93 | 159.43 |
| Couverture de la dette | -0.11 | 1.3 | 1.08 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.86 M | 1.59 M | 1.29 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.25 | 14.13 | 18.99 | 19.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -53.91 K | 169.06 K | 26.42 K | 26.17 K |
