GILLES DELFINO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2004.
Implantée à LE CANNET (06110), elle exerce son activité dans 4753Z. La société GILLES DELFINO oriente ses efforts sur commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.14 M €, soit trois millions cent quarante-et-un mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 54.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, GILLES DELFINO affichait une trésorerie de 186.07 K €.
En termes d’effectifs, GILLES DELFINO dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GILLES DELFINO est dirigée par Gilles Delfino, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.14 M | 2.95 M | 4.29 M |
| Marge brute (€) | 575.73 K | 908.21 K | 821.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 73.05 K | 132.12 K | 74.58 K |
| EBITDA (€) | 48.33 K | 34.2 K | 69.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 24.71 K | 97.92 K | 4.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 23.62 K | -5.61 K | 29.99 K |
| Résultat net (€) | 54.83 K | -81.96 K | 58.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.75 | -2.78 | 1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.65 | -19.99 | 11.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 5.28 | -8.05 | 4.79 |
| Valeur ajoutée (€) * | 477.8 K | 851.83 K | 907.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.21 | 28.91 | 21.15 |
| Croissance | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 18.33 | 30.82 | 19.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.54 | 1.16 | 1.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.33 | 4.48 | 1.74 |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 267.13 K | 296 K | 403.16 K |
| BFRE (€) | 14.65 K | 187.36 K | 253.58 K |
| BFRHE (€) | -94.15 K | 65.19 K | -42.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.04 | 36.66 | 34.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.7 | 23.2 | 21.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -810.34 M | 526.37 M | -494.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 54.94 | 67.51 | 59.06 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.91 | 45.87 | 29.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.57 K | 46.03 K | 132.41 K |
| Dette nette (€) | -558.68 K | -601.2 K | -698.79 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.53 | 1.56 | 3.09 |
| Font de roulement (€) | 106.57 K | 254.19 K | 214.64 K |
| Couverture du BFR | 39.9 | 85.87 | 53.24 |
| Trésorerie (€) | 186.07 K | 6.75 K | 35.97 K |
| Dettes financières (€) | 9.19 K | 119.03 K | 22.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.02 | -13.06 | -5.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -190.08 | -146.65 | -142.05 |
| Autonomie financière (%) | 31.99 | 3.44 | 21.67 |
| Solvabilité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 575.01 K | 447.1 K | 523.54 K |
| Liquidité générale | 89.39 | 92.31 | 100.93 |
| Liquidité réduite | 89.39 | 92.31 | 100.93 |
| Couverture de la dette | 0.25 | -0.47 | 0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 461.59 K | 735.82 K | 700.25 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.17 | 19.32 | 12.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 1.5 K |