SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à SAINT-CYPRIEN (66750), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. L'entreprise SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.39 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -667.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT présentait une trésorerie de 209.2 K €.
En termes d’effectifs, SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SAINT CYPRIEN GOLF &RESORT est administrée par Thibault Lormand, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.39 M | 3.58 M | 3.44 M | 3.17 M |
| Marge brute (€) | 1.34 M | 1.4 M | 1.8 M | 1.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -94.64 K | -72.92 K | 392.05 K | 410.08 K |
| EBITDA (€) | -66.11 K | -40 K | 75.79 K | 187.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.53 K | -32.91 K | 316.26 K | 222.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -554.91 K | -542.22 K | -412.36 K | -277.42 K |
| Résultat net (€) | -667.36 K | -710.91 K | -516.79 K | -308.41 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.68 | -19.88 | -15.03 | -9.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -80.53 | -47.52 | -23.42 | -11.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -7.51 | -7.76 | -5.53 | -3.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.38 M | 1.72 M | 1.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.71 | 38.52 | 49.94 | 55.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.56 | 39.08 | 52.45 | 46.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.95 | -1.12 | 2.2 | 5.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.79 | -2.04 | 11.4 | 12.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.41 M | -1.22 M | 8.87 K | -26.84 K |
| BFRE (€) | -1.73 M | -1.43 M | -145.45 K | -350.87 K |
| BFRHE (€) | -33.62 K | -206.9 K | -1.33 M | -942.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | -151.55 | -124.16 | 0.94 | -3.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -185.69 | -145.85 | -15.44 | -40.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -312.41 M | -2.03 Md | -12.55 Md | -8.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 24.66 | 21.05 | 11.62 | 24.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 28.81 | 69.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -175.33 K | -184.95 K | -465 | 182.22 K |
| Dette nette (€) | -7.79 M | -7.49 M | -6.99 M | -6.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.17 | -5.17 | -0.01 | 5.75 |
| Font de roulement (€) | -1.62 M | -1.58 M | -1.44 M | -1.21 M |
| Couverture du BFR | 115.11 | 129.69 | -16.29 K | 4.51 K |
| Trésorerie (€) | 209.2 K | 116.63 K | 90.57 K | 141.47 K |
| Dettes financières (€) | 5.88 M | 5.64 M | 5.39 M | 5.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | 44.43 | 40.49 | 15.04 K | -37.58 |
| Ratio d'endettement (%) | -939.98 | -500.59 | -316.93 | -251.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.27 | 0.41 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 1.67 M | 300.58 K | 486.13 K |
| Liquidité générale | 5.71 | 4.52 | 3.01 | 5.36 |
| Liquidité réduite | 5.71 | 4.52 | 3.01 | 5.36 |
| Couverture de la dette | -3.22 | -4.1 | -3.06 | -1.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.28 M | 1.32 M | 1.25 M | 1.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.49 | 28.47 | 28.02 | 26.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -461 | - | -210 |