ALTEREO (OREE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à VENELLES (13770), elle œuvre dans le secteur d'activité 7112B. La société ALTEREO (OREE) se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 18.87 M €, soit dix-huit millions huit cent soixante-huit mille six cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.22 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ALTEREO (OREE) disposait d'une trésorerie de 595.05 K €.
En termes d’effectifs, ALTEREO (OREE) emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALTEREO (OREE) est dirigée par ALTERCAPITAL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.87 M | 17.19 M | 14.75 M | 13.02 M |
| Marge brute (€) | 12.47 M | 11.38 M | 9.75 M | 8.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.35 M | 3.16 M | 2.64 M | 1.58 M |
| EBITDA (€) | 3.43 M | 3.19 M | 2.64 M | 1.79 M |
| EBITDA - EBE (€) | -88.07 K | -23.19 K | 3.51 K | -214.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.11 M | 2.92 M | 2.39 M | 1.45 M |
| Résultat net (€) | 2.22 M | 2.09 M | 1.24 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.77 | 12.18 | 8.39 | 8.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.24 | 27.26 | 19.1 | 14.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.83 | 15.54 | 11.42 | 8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.31 M | 9.99 M | 8.47 M | 6.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.67 | 58.13 | 57.45 | 52.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.07 | 66.19 | 66.14 | 63.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.2 | 18.54 | 17.89 | 13.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.74 | 18.41 | 17.91 | 12.13 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.27 M | 6.58 M | 5.11 M | 7.16 M |
| BFRE (€) | 1.5 M | 2.7 M | 1.56 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 4.31 M | 1.56 M | 1.4 M | 396.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.63 | 139.63 | 126.54 | 200.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.03 | 57.42 | 38.54 | 28.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 222.77 Md | 73.25 Md | 56.6 Md | 14.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.13 | 175.04 | 159.83 | 111.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.41 | 72.63 | 55.51 | 64.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.58 M | 2.44 M | 1.57 M | 1.48 M |
| Dette nette (€) | -5.51 M | -4.32 M | -2.85 M | -42.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.7 | 14.19 | 10.63 | 11.38 |
| Font de roulement (€) | 6.35 M | 5.57 M | 4.21 M | 6.26 M |
| Couverture du BFR | 87.31 | 84.71 | 82.42 | 87.4 |
| Trésorerie (€) | 595.05 K | 1.39 M | 1.38 M | 4.98 M |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 473.08 K | 93.85 K | 1.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.13 | -1.77 | -1.82 | -0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.14 | -56.24 | -44.02 | -0.58 |
| Autonomie financière (%) | 7.39 | 16.24 | 68.99 | 5.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.18 M | 4.32 M | 3.36 M | 2.86 M |
| Liquidité générale | 163.91 | 172.74 | 190.43 | 191.63 |
| Liquidité réduite | 163.91 | 172.74 | 190.43 | 191.63 |
| Couverture de la dette | 0.7 | 0.67 | 0.48 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.42 M | 8.71 M | 7.06 M | 6.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 37.19 | 37.35 | 35.76 | 37.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 570.11 K | 442.79 K | 394.09 K | 306.7 K |
