INTELIMEDIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Localisée à CAGNES-SUR-MER (06800), elle se consacre au secteur d'activité de 4791A. La société INTELIMEDIA se focalise principalement sur vente à distance sur catalogue général.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 841.13 K €, soit huit cent quarante-et-un mille cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 59.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, INTELIMEDIA montrait une trésorerie de 191.97 K €.
En termes d’effectifs, INTELIMEDIA emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTELIMEDIA est dirigée par Benjamin Charron, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 841.13 K | 805.68 K | 788.73 K | 508.58 K |
| Marge brute (€) | 259.36 K | 257.51 K | 256.81 K | 220.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 55.49 K | 64.36 K | - | 24.13 K |
| EBITDA (€) | 61.76 K | 70.51 K | 57.8 K | 31.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.27 K | -6.16 K | - | -7.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.39 K | 63.92 K | 51.4 K | 24.39 K |
| Résultat net (€) | 59.16 K | 50.46 K | 42.48 K | 24.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.03 | 6.26 | 5.39 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.61 | 21.81 | 20.15 | 12.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.13 | 8.78 | 12.02 | 7.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 227.93 K | 215.87 K | 203.19 K | 176.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.1 | 26.79 | 25.76 | 34.64 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 30.84 | 31.96 | 32.56 | 43.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.34 | 8.75 | 7.33 | 6.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.6 | 7.99 | - | 4.75 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 410.41 K | 380.05 K | 251.66 K | 252.42 K |
| BFRE (€) | 175.45 K | 140.74 K | - | - |
| BFRHE (€) | -108.27 K | -17.47 K | 59.11 K | 99.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.09 | 172.18 | 116.46 | 181.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.14 | 63.76 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -249.49 M | -38.56 M | 127.74 M | 139.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 172.85 | 162.59 | 32.79 | 85.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.58 | 70.83 | 29.07 | 22.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 66.93 K | 57.06 K | - | 31.45 K |
| Dette nette (€) | -215.89 K | -200.31 K | 63.96 K | -46.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.96 | 7.08 | - | 6.18 |
| Font de roulement (€) | 259.16 K | 234.05 K | 204.99 K | 205.93 K |
| Couverture du BFR | 63.15 | 61.58 | 81.46 | 81.58 |
| Trésorerie (€) | 191.97 K | 127.24 K | 190.42 K | 74.67 K |
| Dettes financières (€) | 41.49 K | 5.42 K | 3.41 K | 29.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.23 | -3.51 | - | -1.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.82 | -86.6 | 30.33 | -24.04 |
| Autonomie financière (%) | 5.79 | 42.7 | 61.92 | 6.6 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 215.12 K | 192.13 K | 92.39 K | 61.28 K |
| Liquidité générale | 149.03 | 174.54 | - | - |
| Liquidité réduite | 149.03 | 174.54 | - | - |
| Couverture de la dette | 0.9 | 0.6 | 0.86 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 202.19 K | 188.77 K | 194.07 K | 192.42 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 18.03 | 16.96 | 17.78 | 27.1 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.4 K | 12.76 K | 9.68 K | 1.94 K |