TDI COMPANY, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Située à PIRIAC-SUR-MER (44420), elle est active dans le secteur d'activité 8211Z. La société TDI COMPANY se consacre essentiellement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 70.62 K €, soit soixante-dix mille six cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -73.02 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TDI COMPANY disposait d'une trésorerie de 252.74 K €.
En matière de gouvernance, TDI COMPANY est administrée par Loic Duperron, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.62 K | 66.06 K | 27.58 K | 11.12 K |
| Marge brute (€) | 35.8 K | 16.14 K | -30.45 K | -29.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -48.71 K | -66.3 K | -117.16 K | -99.42 K |
| EBITDA (€) | -36.71 K | -52.23 K | -77.86 K | -97.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12 K | -14.08 K | -39.3 K | -2.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.75 K | -78.04 K | -104.58 K | -117.11 K |
| Résultat net (€) | -73.02 K | 73.16 K | -80.04 K | -96.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -103.39 | 110.74 | -290.22 | -866.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.56 | 7.05 | -8.27 | -8.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.67 | 2.57 | -2.45 | -5.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 69.22 K | 66.26 K | 9.68 K | -23.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.02 | 100.3 | 35.09 | -213.13 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 50.69 | 24.42 | -110.41 | -266.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -51.98 | -79.06 | -282.3 | -875.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -68.96 | -100.36 | -424.78 | -894.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 1.13 M | 1.2 M | 1.45 M | 802.26 K |
| BFRE (€) | - | -2.65 K | -37.4 K | -30.62 K |
| BFRHE (€) | 735.52 K | 717.19 K | 747.93 K | 818.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.82 K | 6.6 K | 19.17 K | 26.33 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -14.65 | -494.92 | -1.01 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.32 M | 129.8 M | 56.52 M | 24.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.98 | 23.82 | 38.97 | 144.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.15 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -45.95 K | 99 K | -53.33 K | -76.39 K |
| Dette nette (€) | -1.51 M | -1.45 M | -1.56 M | -702.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -65.06 | 149.86 | -193.36 | -686.96 |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 1.07 M | 1.45 M | 802.26 K |
| Couverture du BFR | 89.62 | 89.31 | 99.78 | 100 |
| Trésorerie (€) | 252.74 K | 353.8 K | 738.75 K | 15.33 K |
| Dettes financières (€) | 1.63 M | 1.64 M | 2.25 M | 673.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | 32.88 | -14.69 | 29.34 | 9.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -156.34 | -140.2 | -161.65 | -63.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.59 | 0.63 | 0.43 | 1.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.92 K | 36.94 K | 54.29 K | 44.05 K |
| Liquidité générale | - | 68.1 | 65.04 | 117.81 |
| Liquidité réduite | - | 68.1 | 65.04 | 117.81 |
| Couverture de la dette | -7.17 | 2.17 | -1.67 | -3.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 81.34 K | 77.81 K | 81.52 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 105.83 | 108.44 | 271.33 | 608.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -199 | - | -26.88 K | -18.9 K |