LES PENSIERES SAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2004.
Implantée à LYON (69002), elle se consacre au secteur d'activité de 5590Z. La société LES PENSIERES SAS oriente ses efforts sur autres hébergements.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.97 M €, soit deux millions neuf cent soixante-douze mille deux cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 117.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LES PENSIERES SAS montrait une trésorerie de 498.54 K €.
En termes d’effectifs, LES PENSIERES SAS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES PENSIERES SAS est sous la direction de Clelia Lebayle, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.97 M | 2.99 M | 2.4 M | 1.3 M |
| Marge brute (€) | 1.39 M | 1.28 M | 1.05 M | 275.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 405.06 K | 271.13 K | 128.21 K | 12.75 K |
| EBITDA (€) | 444.31 K | 364.03 K | 240.97 K | 173.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.25 K | -92.9 K | -112.76 K | -160.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 150.01 K | 84.14 K | -24.8 K | -107.85 K |
| Résultat net (€) | 117.46 K | 66.21 K | -40.17 K | -117.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.95 | 2.22 | -1.68 | -9.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.01 | 6.27 | -4.06 | -11.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.02 | 2.38 | -1.52 | -3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 1.15 M | 942.87 K | 771.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.99 | 38.58 | 39.34 | 59.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.9 | 42.73 | 43.63 | 21.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.95 | 12.19 | 10.06 | 13.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.63 | 9.08 | 5.35 | 0.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 384.88 K | 245.47 K | 457.08 K | 1.11 M |
| BFRE (€) | -197.24 K | -112.12 K | 168.7 K | -92.78 K |
| BFRHE (€) | 80.61 K | 44.27 K | 43.12 K | 40.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.26 | 30 | 69.61 | 310.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | -24.22 | -13.7 | 25.69 | -25.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 656.45 M | 362.22 M | 283.09 M | 145.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 55.41 | 47.89 | 88.98 | 122.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.4 | 60.05 | 53.43 | 96.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 411.78 K | 346.15 K | 225.73 K | 163.72 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.42 M | -1.41 M | -927.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.85 | 11.59 | 9.42 | 12.57 |
| Font de roulement (€) | 280.54 K | 85.18 K | 414.55 K | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 72.89 | 34.7 | 90.7 | 96.05 |
| Trésorerie (€) | 498.54 K | 311.33 K | 244.62 K | 1.16 M |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.05 M | 1.18 M | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.04 | -4.1 | -6.26 | -5.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.6 | -134.46 | -142.58 | -89.89 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.01 | 0.84 | 0.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 632.17 K | 524.07 K | 431.62 K | 535 K |
| Liquidité générale | 55.2 | 41.46 | 51.14 | 76.78 |
| Liquidité réduite | 55.2 | 41.46 | 51.14 | 76.78 |
| Couverture de la dette | 0.55 | 0.28 | -0.17 | -0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 987.32 K | 979.5 K | 870.18 K | 732.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.32 | 24.27 | 26.52 | 41.31 |
