CTP SARL, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Située à GERMIGNY-L'EXEMPT (18150), elle intervient dans le secteur d'activité 0161Z. L'entreprise CTP SARL oriente son activité sur activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 97.62 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CTP SARL révélait une trésorerie de 177.54 K €.
En termes d’effectifs, CTP SARL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CTP SARL est sous la direction de Isabelle Policard, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.06 M | 958.93 K | 796.79 K |
| Marge brute (€) | 429.24 K | 319.02 K | 341.96 K | 208.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 196.4 K | 190.36 K | - | - |
| EBITDA (€) | 209.56 K | 185.54 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -13.16 K | 4.82 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 44.33 K | 45.54 K | 62.17 K | -1.93 K |
| Résultat net (€) | 97.62 K | -17.38 K | 16.49 K | -4.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.59 | -1.64 | 1.72 | -0.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.45 | -4.6 | 4.52 | -1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.44 | -1.48 | 1.66 | -0.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 741.42 K | 444.42 K | 309.39 K | 185.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.63 | 41.93 | 32.26 | 23.3 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 33.37 | 30.1 | 35.66 | 26.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.29 | 17.5 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.27 | 17.96 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 452.47 K | 445.49 K | 391.8 K | 323.81 K |
| BFRE (€) | 190.56 K | 419.82 K | 233.03 K | 189.9 K |
| BFRHE (€) | 34.93 K | 95.16 K | 42.19 K | 43.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.38 | 153.41 | 149.13 | 148.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.07 | 144.57 | 88.7 | 86.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 123.12 M | 276.32 M | 110.83 M | 95.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 139.4 | 127.34 | 106.09 | 97.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.53 | 73 | 23.55 | 22.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.2 | 0.09 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 262.89 K | 123.03 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.2 M | -745.15 K | -573 K | -341.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.43 | 11.61 | - | - |
| Font de roulement (€) | 403.03 K | 445.49 K | - | - |
| Couverture du BFR | 89.07 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 177.54 K | 50.52 K | 55.96 K | 22.23 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 M | 602.93 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -4.56 | -6.06 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -288.14 | -197.15 | -157.06 | -117.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.63 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 307.81 K | 192.74 K | 38.64 K | 35.19 K |
| Liquidité générale | 50.61 | 53.94 | 54.13 | 66.67 |
| Liquidité réduite | 50.61 | 53.94 | 54.13 | 66.67 |
| Couverture de la dette | 1.04 | -0.37 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 213.07 K | 150.1 K | 138.56 K | 93.62 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.25 | 11.67 | 11.85 | 10.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 18.45 K | - | - | -533 |