PHM GROUP, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Basée à PARIS (75012), elle exerce son activité dans 5229A. L'entreprise PHM GROUP se concentre sur messagerie, fret express.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.78 M €, soit cinq millions sept cent quatre-vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 943.68 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PHM GROUP montrait une trésorerie de 7.61 M €.
En termes d’effectifs, PHM GROUP dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHM GROUP compte parmi ses dirigeants Christiane Roché, qui agit en tant que Directeur Général.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 5.78 M | 5.91 M | 5.58 M |
| Marge brute (€) | - | 3.14 M | 2.73 M | 1.82 M |
| EBITDA (€) | - | 2.25 M | 1.91 M | 944.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 1.09 M | 801.44 K | 90.15 K |
| Résultat net (€) | - | 943.68 K | 720.51 K | 930.3 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 16.31 | 12.2 | 16.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.52 | 4.38 | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.3 | 3.47 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.91 M | 2.52 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 50.37 | 42.75 | 28.54 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 54.34 | 46.23 | 32.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 38.81 | 32.32 | 16.93 |
| BFR (€) | 8.87 M | 8.47 M | 7.75 M | 9.7 M |
| BFRE (€) | -251.87 K | 134.95 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 4.02 M | 6.1 M | 4.22 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 534.3 | 479.09 | 634.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 8.51 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 63.66 Md | 98.65 Md | 64.5 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 7.01 | 8.65 | 4.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | 4.02 M | -738.91 K | -2.89 M | -1.62 M |
| Font de roulement (€) | 8.72 M | 8.25 M | 7.33 M | 8.34 M |
| Couverture du BFR | 98.35 | 97.43 | 94.63 | 86.01 |
| Trésorerie (€) | 7.61 M | 4.13 M | 1.45 M | 4.27 M |
| Dettes financières (€) | 2.61 M | 4.16 M | 3.32 M | 4.03 M |
| Ratio d'endettement (%) | 22.44 | -4.33 | -17.61 | -10.26 |
| Autonomie financière (%) | 6.87 | 4.1 | 4.95 | 3.92 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 831.99 K | 483.85 K | 601.72 K | 507.52 K |
| Liquidité générale | 270.41 | 183.53 | - | - |
| Liquidité réduite | 270.41 | 183.53 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 2.18 | 1.37 | 2.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 805.53 K | 747.82 K | 781.71 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 9.36 | 8.48 | 9.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 352.34 K | 282.52 K | 214.86 K |
