THEBAULT ENROBE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Localisée à TADEN (22100), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. Cette structure THEBAULT ENROBE se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent trois mille deux cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -98.08 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, THEBAULT ENROBE présentait une trésorerie de 160.69 K €.
En matière de gouvernance, THEBAULT ENROBE est sous la direction de BAUERS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.42 M |
| Marge brute (€) | 248.83 K | 533.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -196.47 K | 71.51 K |
| EBITDA (€) | -183.13 K | 82.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.34 K | -10.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -231.29 K | 37.81 K |
| Résultat net (€) | -98.08 K | 35.98 K |
| Taux de marge nette (%) | -6.52 | 2.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -30.63 | 8.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -10.38 | 3.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 165.27 K | 495.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.99 | 34.95 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 16.55 | 37.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.18 | 5.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.07 | 5.05 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 318.57 K | 370.63 K |
| BFRE (€) | -153.46 K | -18.53 K |
| BFRHE (€) | 293.43 K | 250.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 77.35 | 95.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.26 | -4.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.21 Md | 972.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 137.55 | 138.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.32 | 140.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -49.23 K | 80.38 K |
| Dette nette (€) | -424.29 K | -465.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.28 | 5.67 |
| Font de roulement (€) | 260.44 K | 325.25 K |
| Couverture du BFR | 81.75 | 87.76 |
| Trésorerie (€) | 160.69 K | 133.53 K |
| Dettes financières (€) | 82.67 K | 120.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | 8.62 | -5.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -132.5 | -111.31 |
| Autonomie financière (%) | 3.87 | 3.48 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.19 K | 473.6 K |
| Liquidité générale | 135.41 | 139.79 |
| Liquidité réduite | 135.41 | 139.79 |
| Couverture de la dette | -0.85 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 440.87 K | 445.4 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.64 | 20.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -23.33 K | 31.94 K |