ROQ FERMETURES, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2004.
Située à MERIGNAC (33700), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise ROQ FERMETURES se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.97 M €, soit un million neuf cent soixante-et-onze mille quatre cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -85.96 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ROQ FERMETURES affichait une trésorerie de 2.24 K €.
En termes d’effectifs, ROQ FERMETURES dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ROQ FERMETURES est administrée par William Roquencourt, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.97 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 511.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -102.87 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -48.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -53.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -85.25 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -85.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -4.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -69.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 399.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 20.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 25.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -2.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -5.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 584.82 K | 673.3 K | 734.88 K | 669.43 K |
| BFRE (€) | 495.54 K | 508.67 K | 180.51 K | 93.11 K |
| BFRHE (€) | -122.64 K | -263.44 K | -345.48 K | -135.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 123.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 17.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -731.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 73.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 88.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.12 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -49.55 K |
| Dette nette (€) | -820.49 K | -958.15 K | -907.45 K | -704.28 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -2.51 |
| Font de roulement (€) | 375.14 K | 249.46 K | 214.53 K | 447.57 K |
| Couverture du BFR | 64.15 | 37.05 | 29.19 | 66.86 |
| Trésorerie (€) | 2.24 K | 4.23 K | 379.5 K | 489.96 K |
| Dettes financières (€) | 201.24 K | 182.56 K | 226.69 K | 469.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 14.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -302.11 | -476.78 | -642.28 | -571.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.35 | 1.1 | 0.62 | 0.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 411.82 K | 355.98 K | 539.91 K | 502.52 K |
| Liquidité générale | 81.17 | 67.1 | 72.69 | 78.43 |
| Liquidité réduite | 81.17 | 67.1 | 72.69 | 78.43 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 656.81 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 21.11 |