HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2004.
Localisée à COLIGNY (01270), elle œuvre dans 6420Z. L'entité HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2025, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 318 K €, soit trois cent dix-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 534.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2025, HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES affichait une trésorerie de 204.96 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING DU CLOS DES CHARMILLES compte parmi ses dirigeants Mickael Roux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318 K | 318 K | 312.93 K | 326.97 K |
| Marge brute (€) | 235.76 K | 258.36 K | 234.32 K | 240.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -79.24 K | 16.92 K | -9.35 K | 15.96 K |
| EBITDA (€) | -65.49 K | 34.75 K | 14 K | 34.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.76 K | -17.83 K | -23.35 K | -18.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -66.05 K | -10.87 K | 13.44 K | 30.87 K |
| Résultat net (€) | 534.18 K | 597.35 K | 559.25 K | 674.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 167.98 | 187.85 | 178.71 | 206.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.18 | 18.3 | 20.46 | 28.8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 12.56 | 15.07 | 15.43 | 19.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 150.75 K | 295.64 K | 195.29 K | 333.81 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.41 | 92.97 | 62.4 | 102.09 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 74.14 | 81.24 | 74.88 | 73.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.59 | 10.93 | 4.47 | 10.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.92 | 5.32 | -2.99 | 4.88 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.52 M | 1.47 M | 1.13 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 1.46 M | 1.37 M | 1.04 M | 784.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.74 K | 1.69 K | 1.32 K | 1.14 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 Md | 1.2 Md | 892.58 M | 702.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.83 | 136.51 | 37.69 | 24.53 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 534.75 K | 642.97 K | 559.82 K | 678.52 K |
| Dette nette (€) | -745.65 K | -563.66 K | -762.08 K | -910.83 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 168.16 | 202.19 | 178.89 | 207.52 |
| Font de roulement (€) | 1.52 M | 1.47 M | 1.13 M | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 204.96 K | 136.43 K | 128.66 K | 248.23 K |
| Dettes financières (€) | 802.29 K | 658.21 K | 849.86 K | 1.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.39 | -0.88 | -1.36 | -1.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.59 | -17.26 | -27.88 | -38.91 |
| Autonomie financière (%) | 4.12 | 4.96 | 3.22 | 2.07 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 148.33 K | 41.88 K | 40.88 K | 30.9 K |
| Couverture de la dette | 4.29 | 31.01 | 17.13 | 26.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.95 K | 222.53 K | 223.45 K | 219.02 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 46.72 | 48.46 | 47.95 | 64.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.48 K | 41.16 K | 27.31 K | 2.39 K |