ROCHEREST (CRESCENDO), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2004.
Implantée à LA ROCHE-SUR-YON (85000), elle œuvre dans 5610B. L'entreprise ROCHEREST (CRESCENDO) oriente ses efforts sur cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 96.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, ROCHEREST (CRESCENDO) présentait une trésorerie de 24.18 K €.
En termes d’effectifs, ROCHEREST (CRESCENDO) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROCHEREST (CRESCENDO) est sous la direction de David Cailleau, qui exerce le rôle de Directeur Général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.34 M | 2.63 M | 2.44 M |
| Marge brute (€) | 596.82 K | 675.42 K | 1.51 M | 1.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 204.22 K | 232.3 K | 614.67 K | 550.24 K |
| EBITDA (€) | 200.96 K | 216.32 K | 566.81 K | 507.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.26 K | 15.98 K | 47.86 K | 42.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 131.09 K | 141.38 K | 494.96 K | 415.19 K |
| Résultat net (€) | 96.73 K | 105.91 K | 356.21 K | 329.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.67 | 7.91 | 13.55 | 13.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.97 | 21.79 | 81.19 | 79.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 20.19 | 15.34 | 44.56 | 44.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 623.45 K | 670.64 K | 1.36 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.46 | 50.07 | 51.67 | 51.77 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 47.35 | 50.43 | 57.6 | 56.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.94 | 16.15 | 21.55 | 20.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.2 | 17.34 | 23.37 | 22.53 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 33.39 K | 274.83 K | 170.31 K | 168.82 K |
| BFRE (€) | -248.82 K | -161.82 K | -275.39 K | -271.21 K |
| BFRHE (€) | 257.01 K | 386.33 K | 440.22 K | 412.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 9.67 | 74.9 | 23.64 | 25.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.06 | -44.1 | -38.22 | -40.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 887.49 M | 1.42 Md | 3.17 Md | 2.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 75.92 | 104.36 | 60.84 | 62.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.25 | 45.5 | 53.82 | 48.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.6 K | 186.1 K | 432.81 K | 422.94 K |
| Dette nette (€) | -254.9 K | -130.17 K | -319.46 K | -279.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.22 | 13.9 | 16.46 | 17.32 |
| Font de roulement (€) | - | - | 149.76 K | 152 K |
| Couverture du BFR | - | - | 87.94 | 90.04 |
| Trésorerie (€) | 24.18 K | 49.41 K | 21.39 K | 26.13 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 4.92 K | 887 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.53 | -0.7 | -0.74 | -0.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -142.21 | -26.79 | -72.82 | -67.95 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 89.13 | 464.15 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 278.06 K | 178.67 K | 335.12 K | 303.18 K |
| Liquidité générale | 105.46 | 246.37 | 138.65 | 148.81 |
| Liquidité réduite | 105.46 | 246.37 | 138.65 | 148.81 |
| Couverture de la dette | 0.89 | 1.11 | 2.11 | 2.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 448.15 K | 432.81 K | 873.56 K | 810.87 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 30.3 | 29.77 | 26.15 | 26.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.18 K | 42.96 K | 140.07 K | 88.77 K |