CHATEAUX ET CIE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Établie à ARVEYRES (33500), elle est active dans le secteur d'activité 4617B. Cette entité CHATEAUX ET CIE met l'accent sur autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 684.03 K €, soit six cent quatre-vingt-quatre mille vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.62 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CHATEAUX ET CIE disposait d'une trésorerie de 55 €.
En termes d’effectifs, CHATEAUX ET CIE rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CHATEAUX ET CIE est dirigée par Olivier Cazenave, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 684.03 K | 999.3 K | 526.82 K | 586.59 K |
| Marge brute (€) | 119.63 K | 84.29 K | 43.9 K | 58.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.32 K | - | - | 47.37 K |
| EBITDA (€) | 24.3 K | -33 K | 23.2 K | 46.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.98 K | - | - | 1.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.01 K | -52.95 K | 3.09 K | 25.24 K |
| Résultat net (€) | 1.62 K | 35.57 K | -3.51 K | 22.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.24 | 3.56 | -0.67 | 3.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.06 | 23.6 | -3.04 | 18.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | 5.17 | -0.45 | 3.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 132.91 K | 181.06 K | 69.21 K | 76.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.43 | 18.12 | 13.14 | 13.07 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 17.49 | 8.44 | 8.33 | 10.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.55 | -3.3 | 4.4 | 7.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.63 | - | - | 8.08 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 325.61 K | 371.31 K | 446.8 K | 401.94 K |
| BFRE (€) | 120.91 K | 68.25 K | 84.84 K | 97.99 K |
| BFRHE (€) | 182.99 K | 167.4 K | 141.92 K | 231.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.75 | 135.62 | 309.56 | 250.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.52 | 24.93 | 58.78 | 60.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 342.93 M | 458.31 M | 204.84 M | 371.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 121.38 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.94 | 58.23 | 111.05 | 35.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.62 K | - | - | 43.41 K |
| Dette nette (€) | -532.91 K | -459.96 K | -587.94 K | -475.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.16 | - | - | 7.4 |
| Font de roulement (€) | 301.96 K | 266.25 K | 290.73 K | 367.85 K |
| Couverture du BFR | 92.73 | 71.71 | 65.07 | 91.52 |
| Trésorerie (€) | 55 | 53.8 K | 66.96 K | 42.03 K |
| Dettes financières (€) | 299.48 K | 273.21 K | 333.04 K | 419.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -24.64 | - | - | -10.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -349.77 | -305.13 | -510.51 | -400.35 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.55 | 0.35 | 0.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.83 K | 158.5 K | 168.79 K | 63.8 K |
| Liquidité générale | 80.97 | 76.44 | 72.94 | 70.14 |
| Liquidité réduite | 80.97 | 76.44 | 72.94 | 70.14 |
| Couverture de la dette | 0.05 | 3.34 | -0.44 | 2.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 106.32 K | 90.06 K | 32.6 K | 19.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.26 | 8.5 | 5.34 | 2.85 |
