CANILLE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Basée à TOTES (76890), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entité CANILLE oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Le résultat net pour cette période affiche 384.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CANILLE affichait une trésorerie de 45.32 K €.
En matière de gouvernance, CANILLE est sous la direction de Jean-Francois Canu, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d'exploitation (€) | -8.64 K | -14.79 K | -9.12 K | -19.5 K |
| Résultat net (€) | 384.19 K | 781.31 K | 147.91 K | 190.8 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.97 | 16.53 | 3.13 | 4.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.2 | 15.41 | 2.84 | 3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.81 K | -7.85 K | -5.71 K | -17.23 K |
| BFR (€) | 136.25 K | 22.69 K | 80.87 K | 55.61 K |
| BFRHE (€) | 98.88 K | 842 | 143.03 K | 31.2 K |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 139.23 |
| Dette nette (€) | -467.79 K | -309.24 K | -396.69 K | -346.78 K |
| Font de roulement (€) | 136.12 K | 22.58 K | 80.85 K | 55.6 K |
| Couverture du BFR | 99.91 | 99.55 | 99.96 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 45.32 K | 35.26 K | 82.83 K | 31.94 K |
| Dettes financières (€) | 504.9 K | 330.88 K | 334.47 K | 371.17 K |
| Ratio d'endettement (%) | -9.7 | -6.54 | -8.39 | -7.41 |
| Autonomie financière (%) | 9.55 | 14.28 | 14.14 | 12.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.08 K | 13.51 K | 145.01 K | 7.54 K |
| Couverture de la dette | - | 557.28 | 1.07 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 1.99 K | -87 | -2.62 K |