FLOMIS, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2004.
Implantée à CANTARON (06340), elle œuvre dans 6420Z. La société FLOMIS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.42 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, FLOMIS présentait une trésorerie de 797.35 K €.
En termes d’effectifs, FLOMIS compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FLOMIS est sous la direction de Stephane Dalmasso, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.01 M | 1.02 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 846.75 K | 890.88 K | 922.85 K | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -408.86 K | -115.28 K | -81.56 K | 164.72 K |
| EBITDA (€) | -364.3 K | -70.93 K | -40.72 K | 203.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -44.56 K | -44.35 K | -40.84 K | -38.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -429.64 K | -170.05 K | -136.55 K | 118.59 K |
| Résultat net (€) | 2.42 M | 1.89 M | 1.48 M | 1.77 M |
| Taux de marge nette (%) | 240.46 | 187.2 | 145.86 | 158.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.81 | 12.22 | 10.13 | 12.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.73 | 10.88 | 8.84 | 10.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.05 M | 876.52 K | 697.19 K | 864.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 104.42 | 86.96 | 68.49 | 77.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 84 | 88.38 | 90.65 | 92.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -36.14 | -7.04 | -4 | 18.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -40.56 | -11.44 | -8.01 | 14.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.32 M | 577.41 K | 311.97 K | 284.55 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -3.35 K |
| BFRHE (€) | 1.28 M | 151.84 K | 141.62 K | 33.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 479.71 | 209.08 | 111.86 | 92.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -1.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.55 Md | 419.33 M | 394.99 M | 102.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 68.86 | 59.58 | 19.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 142.28 | 71.32 | 70.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.49 M | 1.99 M | 1.58 M | 1.85 M |
| Dette nette (€) | -1.87 M | -1.07 M | -1.76 M | -2.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 247.07 | 197.12 | 155.29 | 165.8 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 378.07 K | 311.97 K | 284.55 K |
| Couverture du BFR | 100 | 65.48 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 797.35 K | 620.62 K | 366.51 K | 338.39 K |
| Dettes financières (€) | 1.82 M | 1.44 M | 1.9 M | 2.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | -0.54 | -1.12 | -1.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -11.44 | -6.93 | -12.03 | -15.78 |
| Autonomie financière (%) | 8.98 | 10.75 | 7.71 | 5.98 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 847.23 K | 254.42 K | 230.26 K | 205.33 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 15.77 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 15.77 |
| Couverture de la dette | 5.34 | 9.07 | 7.02 | 9.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 926.2 K | 937.43 K | 793.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 80.96 | 62.7 | 62.96 | 48.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 116.35 K | 17.15 K | 9.54 K | 112.73 K |