FLOMIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Localisée à CANTARON (06340), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation FLOMIS oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.16 M €, soit un million cent soixante-et-un mille trois cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.49 M €.
Au terme de l'exercice 2024, FLOMIS révélait une trésorerie de 982.89 K €.
En termes d’effectifs, FLOMIS compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FLOMIS est administrée par Stephane Dalmasso, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.16 M | 1.01 M | 1.01 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 1.03 M | 846.75 K | 890.88 K | 922.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -458.63 K | -408.86 K | -115.28 K | -81.56 K |
| EBITDA (€) | -421.58 K | -364.3 K | -70.93 K | -40.72 K |
| EBITDA - EBE (€) | -37.06 K | -44.56 K | -44.35 K | -40.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -550.14 K | -429.64 K | -170.05 K | -136.55 K |
| Résultat net (€) | 1.49 M | 2.42 M | 1.89 M | 1.48 M |
| Taux de marge nette (%) | 128.62 | 240.46 | 187.2 | 145.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.42 | 14.81 | 12.22 | 10.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.32 | 12.73 | 10.88 | 8.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 667.66 K | 1.05 M | 876.52 K | 697.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.49 | 104.42 | 86.96 | 68.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 88.57 | 84 | 88.38 | 90.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -36.3 | -36.14 | -7.04 | -4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.49 | -40.56 | -11.44 | -8.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 832.94 K | 1.32 M | 577.41 K | 311.97 K |
| BFRHE (€) | 121.95 K | 1.28 M | 151.84 K | 141.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 261.79 | 479.71 | 209.08 | 111.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 388.01 M | 3.55 Md | 419.33 M | 394.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.38 | 180 | 68.86 | 59.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.09 | 180 | 142.28 | 71.32 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.62 M | 2.49 M | 1.99 M | 1.58 M |
| Dette nette (€) | -1.11 M | -1.87 M | -1.07 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 139.74 | 247.07 | 197.12 | 155.29 |
| Font de roulement (€) | 806.05 K | 1.32 M | 378.07 K | 311.97 K |
| Couverture du BFR | 96.77 | 100 | 65.48 | 100 |
| Trésorerie (€) | 982.89 K | 797.35 K | 620.62 K | 366.51 K |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 1.82 M | 1.44 M | 1.9 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.68 | -0.75 | -0.54 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.99 | -11.44 | -6.93 | -12.03 |
| Autonomie financière (%) | 9.39 | 8.98 | 10.75 | 7.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 376.05 K | 847.23 K | 254.42 K | 230.26 K |
| Couverture de la dette | 4.24 | 5.34 | 9.07 | 7.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.18 M | 926.2 K | 937.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 82.83 | 80.96 | 62.7 | 62.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -600 | 116.35 K | 17.15 K | 9.54 K |