GROUPE CASTES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Établie à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité GROUPE CASTES oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 139.07 K €, soit cent trente-neuf mille soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 900.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GROUPE CASTES présentait une trésorerie de 258.29 K €.
En matière de gouvernance, GROUPE CASTES est dirigée par Jean-Baptiste Castes, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 139.07 K | 133.95 K | 127.63 K | 123.28 K |
| Marge brute (€) | 42.46 K | 57.82 K | 17.73 K | 73.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 23.02 K | 38.75 K | -3.62 K | 53.19 K |
| EBITDA (€) | 20.82 K | 62.51 K | 13.42 K | 70.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.2 K | -23.76 K | -17.05 K | -17.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -33.32 K | 13.07 K | -35.53 K | 20.26 K |
| Résultat net (€) | 900.27 K | 1.16 M | 2.85 M | 80.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 647.33 | 866.36 | 2.23 K | 64.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.4 | 7.22 | 18.73 | 0.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.05 | 6.44 | 16.63 | 0.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 607.11 K | 93.03 K | 34.79 K | 92.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 436.54 | 69.45 | 27.26 | 75.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.53 | 43.17 | 13.89 | 59.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.97 | 46.67 | 10.52 | 57.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.55 | 28.93 | -2.84 | 43.15 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.8 M | 784.83 K | 1.96 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -43.94 K |
| BFRHE (€) | 1.59 M | 40.85 K | 142.47 K | 6.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.72 K | 2.14 K | 5.6 K | 3.63 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -130.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 604.03 M | 14.99 M | 49.82 M | 2.2 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 44.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 954.41 K | 1.21 M | 2.9 M | 130.82 K |
| Dette nette (€) | -893.95 K | -1.18 M | -41.52 K | -628.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 686.26 | 903.28 | 2.27 K | 106.11 |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 773.87 K | 1.95 M | 1.22 M |
| Couverture du BFR | 99.37 | 98.6 | 99.46 | 99.03 |
| Trésorerie (€) | 258.29 K | 750.42 K | 1.88 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.88 M | 1.81 M | 1.82 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.94 | -0.97 | -0.01 | -4.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.36 | -7.33 | -0.27 | -5.01 |
| Autonomie financière (%) | 16.01 | 8.57 | 8.39 | 6.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.02 K | 42.55 K | 92.19 K | 46.84 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 67.68 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 67.68 |
| Couverture de la dette | 54.52 | 2.21 K | 188.54 | 18.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 31.16 K | 16.97 K |