ALTERAL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Basée à SAINT-OUEN (41100), elle intervient dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation ALTERAL oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.43 M €, soit deux millions quatre cent trente-trois mille neuf cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.28 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ALTERAL présentait une trésorerie de 361.9 K €.
En termes d’effectifs, ALTERAL dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALTERAL est administrée par Alexandre Vachet, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.43 M | 2.12 M |
| Marge brute (€) | - | - | 2.1 M | 1.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1.75 M | 1.41 M |
| EBITDA (€) | - | - | 1.76 M | 1.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.04 K | -19.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 1.75 M | 1.41 M |
| Résultat net (€) | - | - | 1.28 M | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 52.65 | 48.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 84.13 | 80.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 64.22 | 60.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.01 M | 1.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 82.62 | 80.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 86.26 | 84.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 72.12 | 67.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 71.91 | 66.84 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.79 M | 1.74 M | 1.62 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | -256.59 K | -178.15 K | -82.71 K | -130.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 243.22 | 245.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -551.53 M | -755.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 58.19 | 35.16 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 1.29 M | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -218.21 K | -159.93 K | 253.65 K | 21.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 53.06 | 49.68 |
| Trésorerie (€) | 361.9 K | 410.74 K | 725.88 K | 465.07 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 0.2 | 0.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.06 | -9.18 | 16.65 | 1.73 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 265.31 K | 364.65 K | 363.42 K | 278.85 K |
| Couverture de la dette | - | - | 4.14 | 4.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 341.11 K | 357.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 10.16 | 12.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 463.9 K | 389.6 K |
