TONNELLERIE DEMPTOS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1954.
Basée à SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX (33880), elle est active dans le secteur d'activité 1624Z. Cette organisation TONNELLERIE DEMPTOS se consacre essentiellement fabrication d'emballages en bois.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 24.75 M €, soit vingt-quatre millions sept cent quarante-six mille deux cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 3.77 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TONNELLERIE DEMPTOS disposait d'une trésorerie de 13.4 M €.
En termes d’effectifs, TONNELLERIE DEMPTOS rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TONNELLERIE DEMPTOS est sous la direction de Francois Witasse, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.75 M | 15.41 M | 17.43 M | 22.43 M |
| Marge brute (€) | 8.66 M | 4.11 M | 7.59 M | 9.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.59 M | 2.84 M | 4.17 M | 5.57 M |
| EBITDA (€) | 5.77 M | 2.97 M | 4.32 M | 5.43 M |
| EBITDA - EBE (€) | -182.96 K | -128.75 K | -151.23 K | 146.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.13 M | 2.27 M | 3.55 M | 4.71 M |
| Résultat net (€) | 3.77 M | 1.95 M | 2.37 M | 3.49 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.24 | 12.63 | 13.62 | 15.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.31 | 2.33 | 2.9 | 4.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.02 | 2.15 | 2.81 | 4.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.88 M | 5.18 M | 7.06 M | 8.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.87 | 33.64 | 40.52 | 36.55 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.01 | 26.64 | 43.55 | 41.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.34 | 19.28 | 24.79 | 24.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.6 | 18.44 | 23.93 | 24.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 75.46 M | 72.09 M | 66.37 M | 63.42 M |
| BFRE (€) | 50.71 M | 47.25 M | 42.78 M | 45.33 M |
| BFRHE (€) | 9.01 M | 10.61 M | 12.8 M | 13.94 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.11 K | 1.71 K | 1.39 K | 1.03 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 747.95 | 1.12 K | 895.84 | 737.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 610.98 Md | 448.06 Md | 611.39 Md | 856.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.04 | 81.43 | 60.29 | 41.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.72 | 2.8 | 2.38 | 1.85 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.44 M | 2.65 M | 3.18 M | 4.44 M |
| Dette nette (€) | 7.34 M | 4.27 M | 8.04 M | 1.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.94 | 17.19 | 18.23 | 19.8 |
| Font de roulement (€) | - | 68.34 M | - | - |
| Couverture du BFR | - | 94.8 | - | - |
| Trésorerie (€) | 13.4 M | 10.97 M | 10.58 M | 3.97 M |
| Dettes financières (€) | - | 39.34 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.65 | 1.61 | 2.53 | 0.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.4 | 5.12 | 9.83 | 1.57 |
| Autonomie financière (%) | - | 2.12 K | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.68 M | 3.39 M | 2.32 M | 2.54 M |
| Liquidité générale | 602.7 | 482.28 | 1.07 K | 897.3 |
| Liquidité réduite | 602.7 | 482.28 | 1.07 K | 897.3 |
| Couverture de la dette | 3.78 | 2.37 | 3.82 | 4.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.94 M | 2.67 M | 2.64 M | 3.09 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.57 | 12.66 | 12.27 | 10.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.08 M | 703.76 K | 752.99 K | 1.37 M |
