CLINIQUE SAINT AUGUSTIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1955.
Basée à BORDEAUX (33000), elle œuvre dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise CLINIQUE SAINT AUGUSTIN se consacre essentiellement activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 57.85 M €, soit cinquante-sept millions huit cent quarante-sept mille huit cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.4 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE SAINT AUGUSTIN disposait d'une trésorerie de 363.18 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE SAINT AUGUSTIN compte 250 - 499 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE SAINT AUGUSTIN est dirigée par ELSAN SAS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 57.85 M | 56.55 M | 53.52 M | 52.09 M |
| Marge brute (€) | 23.75 M | 23.18 M | 23.17 M | 20.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.64 M | 2.62 M | 4.77 M | 2.02 M |
| EBITDA (€) | 4.69 M | 4.33 M | 4.8 M | 2.94 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.05 M | -1.71 M | -29.43 K | -920.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.11 M | 2.57 M | 3.24 M | 1.5 M |
| Résultat net (€) | -1.4 M | 2.56 M | 2.27 M | 1.31 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.42 | 4.53 | 4.24 | 2.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.9 | 21.86 | 19.46 | 12.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.62 | 6.55 | 5.29 | 3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 32.07 M | 27.37 M | 22.4 M | 22.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.44 | 48.4 | 41.85 | 42.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.05 | 41 | 43.29 | 39.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.1 | 7.66 | 8.97 | 5.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.29 | 4.63 | 8.92 | 3.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 11.74 M | 15.16 M | 16.73 M | 13.04 M |
| BFRE (€) | -4.27 M | -378.12 K | -2.27 M | -5.46 M |
| BFRHE (€) | 7.56 M | 6.88 M | 11.6 M | 12.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 74.1 | 97.88 | 114.09 | 91.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.97 | -2.44 | -15.49 | -38.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.2 T | 1.07 T | 1.7 T | 1.81 T |
| Délais de paiement clients (j) | 154.42 | 154.72 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 115.8 | 62.55 | 93 | 105.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 953.29 K | 4.69 M | 4.7 M | 3.06 M |
| Dette nette (€) | -30.86 M | -26.77 M | -31.45 M | -31.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.65 | 8.29 | 8.78 | 5.87 |
| Font de roulement (€) | 2.82 M | 6.14 M | 7.15 M | 4.45 M |
| Couverture du BFR | 23.98 | 40.5 | 42.72 | 34.14 |
| Trésorerie (€) | 363.18 K | 536.16 K | -878.82 K | 429.3 K |
| Dettes financières (€) | 6.48 M | 6.06 M | 7.23 M | 6.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -32.38 | -5.71 | -6.69 | -10.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -416.25 | -228.66 | -270.01 | -299.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.14 | 1.93 | 1.61 | 1.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.9 M | 12.31 M | 14.41 M | 17.97 M |
| Liquidité générale | 81.62 | 92.81 | 95.57 | 90.61 |
| Liquidité réduite | 81.62 | 92.81 | 95.57 | 90.61 |
| Couverture de la dette | -0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.15 M | 19.05 M | 17.49 M | 16.92 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.77 | 24.47 | 23.69 | 23.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -93.67 K | 603.43 K | 697.42 K | -91.85 K |
