ESTERRA, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1955.
Basée à LEZENNES (59260), elle est active dans le secteur d'activité 3811Z. La société ESTERRA se focalise principalement collecte des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 65.63 M €, soit soixante-cinq millions six cent trente-deux mille cinq cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -1.18 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ESTERRA disposait d'une trésorerie de 536.08 K €.
En termes d’effectifs, ESTERRA dénombre 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ESTERRA est administrée par Bernard Chevrier, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.63 M | 68.41 M | 91.02 M | 110.24 M |
| Marge brute (€) | 38.1 M | 36.7 M | 45.23 M | 63.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.64 M | -3.29 M | -4.33 M | 2.7 M |
| EBITDA (€) | 1.75 M | -2.91 M | -265.41 K | 2.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.39 M | -376.33 K | -4.06 M | 172.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 198.6 K | -3.51 M | -1.95 M | 452.94 K |
| Résultat net (€) | -1.18 M | -2.03 M | -1.74 M | -264.67 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.79 | -2.96 | -1.92 | -0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35.84 | 141.76 | -292.38 | -11.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.78 | -4.62 | -3.92 | -0.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.58 M | 26.48 M | 38.47 M | 58.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.17 | 38.71 | 42.26 | 52.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.06 | 53.65 | 49.7 | 57.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | -4.26 | -0.29 | 2.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.49 | -4.81 | -4.75 | 2.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.23 M | 3.14 M | 8.14 M | 16.95 M |
| BFRE (€) | -8.3 M | -2.32 M | -4.45 M | -1.01 M |
| BFRHE (€) | 7.28 M | -340.8 K | 8.23 M | 16.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.83 | 16.78 | 32.63 | 56.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -46.13 | -12.37 | -17.86 | -3.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.31 T | -63.88 Md | 2.05 T | 4.92 T |
| Délais de paiement clients (j) | 136.17 | 149.81 | 134.97 | 159.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 159.4 | 154.33 | 109.11 | 118.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.58 M | -462.74 K | 919.63 K | 3.05 M |
| Dette nette (€) | -30.28 M | -33.23 M | -31.38 M | -42.53 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.94 | -0.68 | 1.01 | 2.77 |
| Font de roulement (€) | -9.99 M | -15.07 M | -8.07 M | 31.16 K |
| Couverture du BFR | -813.54 | -479.27 | -99.21 | 0.18 |
| Trésorerie (€) | 536.08 K | 476.21 K | 354.24 K | 843.35 K |
| Dettes financières (€) | 2.82 M | 11.91 K | 13.17 K | 8.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.72 | 71.82 | -34.12 | -13.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -922.71 | 2.33 K | -5.26 K | -1.82 K |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | -119.99 | 45.31 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.98 M | 27.07 M | 27.71 M | 34.46 M |
| Liquidité générale | 82.3 | 85.87 | 108.64 | 114.79 |
| Liquidité réduite | 82.3 | 85.87 | 108.64 | 114.79 |
| Couverture de la dette | -0.09 | -0.15 | -0.13 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 39.24 M | 39.25 M | 49.03 M | 59.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.49 | 38.47 | 35.67 | 36.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 564.2 K | - | - | - |
