DALKIA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1956.
Située à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), elle est active dans le secteur d'activité 3530Z. La société DALKIA se focalise principalement production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.87 Md €, soit deux milliards huit cent soixante-douze millions huit cent quarante-deux mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 7.51 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DALKIA disposait d'une trésorerie de 8.34 M €.
En termes d’effectifs, DALKIA rassemble +10 K salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, DALKIA est dirigée par Sylvie Senay, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.87 Md | 3.25 Md | 3.28 Md | 2.47 Md |
| Marge brute (€) | 652.79 M | 614.05 M | 523.51 M | 403.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.8 M | 58.05 M | 6.77 M | -25.31 M |
| EBITDA (€) | 53.63 M | 54.23 M | -13.56 M | -38.45 M |
| EBITDA - EBE (€) | 24.17 M | 3.83 M | 20.32 M | 13.14 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -34.88 M | -33.97 M | -96.37 M | -117.24 M |
| Résultat net (€) | 7.51 M | -8.34 M | -116.62 M | 59.37 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.26 | -0.26 | -3.56 | 2.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.14 | -2.47 | -33.12 | 12.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.17 | -0.21 | -2.65 | 1.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 816.32 M | 757.61 M | 684.62 M | 493.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.42 | 23.3 | 20.89 | 19.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.72 | 18.89 | 15.98 | 16.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.87 | 1.67 | -0.41 | -1.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.71 | 1.79 | 0.21 | -1.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.43 Md | 1.23 Md | 1.5 Md | 1.2 Md |
| BFRE (€) | 189.45 M | 151.33 M | 153.1 M | -62.41 M |
| BFRHE (€) | 695.61 M | 608.27 M | 941.09 M | 1.02 Md |
| BFR en jours de CA (j) | 181.62 | 137.86 | 166.79 | 176.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.07 | 16.99 | 17.05 | -9.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.47 Qa | 5.42 Qa | 8.45 Qa | 6.89 Qa |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.84 | 90.53 | 101 | 123.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.1 | 0.08 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 264.45 M | 239.72 M | 122.93 M | 357.16 M |
| Dette nette (€) | -3.76 Md | -3.53 Md | -3.85 Md | -3.26 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.21 | 7.37 | 3.75 | 14.46 |
| Font de roulement (€) | 597.53 M | 537.09 M | 889.3 M | 777.33 M |
| Couverture du BFR | 41.8 | 43.74 | 59.39 | 64.92 |
| Trésorerie (€) | 8.34 M | 8.8 M | 15.59 M | 6.43 M |
| Dettes financières (€) | 2.04 Md | 1.94 Md | 2.26 Md | 1.97 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -14.21 | -14.71 | -31.32 | -9.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.07 K | -1.04 K | -1.09 K | -673.53 |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.08 Md | 1.09 Md | 1.18 Md | 1.05 Md |
| Liquidité générale | 55.5 | 56.06 | 62.56 | 62.86 |
| Liquidité réduite | 55.5 | 56.06 | 62.56 | 62.86 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.02 | -0.29 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 772.33 M | 746.21 M | 670.43 M | 633.93 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.82 | 16.1 | 14.38 | 17.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.2 M | -6 K | 22 K | -39 K |
