LILLET FRERES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1957.
Localisée à PODENSAC (33720), elle se spécialise dans 4634Z. L'entreprise LILLET FRERES oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 17.68 M €, soit dix-sept millions six cent quatre-vingt mille deux cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.73 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, LILLET FRERES affichait une trésorerie de 453.75 K €.
En termes d’effectifs, LILLET FRERES recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LILLET FRERES compte parmi ses dirigeants Guillaume Girard-Reydet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 17.68 M | 21.67 M | 19.47 M |
| Marge brute (€) | - | 5.66 M | 2.92 M | 3.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 3.65 M | 4.61 M | 3.27 M |
| EBITDA (€) | 4.23 M | 3.65 M | 4.6 M | 3.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.16 K | 2.46 K | -882 |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.23 M | 3.34 M | 4.15 M | 2.87 M |
| Résultat net (€) | 3.73 M | 2.7 M | 3 M | 1.99 M |
| Taux de marge nette (%) | - | 15.3 | 13.86 | 10.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.33 | 14.13 | 18.27 | 14.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.06 | 13.89 | 13.71 | 10.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | -132.17 K | 10.68 M | 3.25 M | 3.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 60.39 | 14.99 | 17.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 32.02 | 13.47 | 15.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 20.67 | 21.25 | 16.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.63 | 21.26 | 16.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.2 M | 19.11 M | 10.16 M | 10.42 M |
| BFRE (€) | - | - | 6.88 M | 3.38 M |
| BFRHE (€) | 22.37 M | 17.6 M | 2.29 M | 6.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 394.52 | 171.07 | 195.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 115.9 | 63.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 852.58 Md | 136.18 Md | 353.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 177.92 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 2.19 | - | 82.63 | 90.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.18 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 4.49 M | 5.26 M | 2.88 M |
| Dette nette (€) | 73.5 K | -167.82 K | -5.39 M | -4.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 25.42 | 24.28 | 14.8 |
| Trésorerie (€) | 453.75 K | 173.28 K | 83.83 K | 9.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.04 | -1.02 | -1.65 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.32 | -0.88 | -32.81 | -35.44 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 805 | 319.75 K | 4.58 M | 4.37 M |
| Liquidité générale | - | - | 197.38 | 244.11 |
| Liquidité réduite | - | - | 197.38 | 244.11 |
| Couverture de la dette | - | 8.46 | 13.44 | 7.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 250.98 K | 573.1 K | 468.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 1.08 | 1.86 | 1.87 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.25 M | 889.58 K | 1.1 M | 822.68 K |
