ETABLISSEMENTS GERMAIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1958.
Établie à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), elle exerce son activité dans 2511Z. Cette structure ETABLISSEMENTS GERMAIN oriente ses efforts sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent quarante-six mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 18.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, ETABLISSEMENTS GERMAIN montrait une trésorerie de 109.03 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GERMAIN recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GERMAIN compte parmi ses dirigeants Patrice Chastenet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.75 M | 846.53 K | 793.89 K | 1.05 M |
| Marge brute (€) | 531.26 K | 394.63 K | 422.99 K | 506.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 46.78 K | 36.67 K | 43.76 K |
| EBITDA (€) | 48.13 K | 46.72 K | 14.85 K | 43.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 55 | 21.82 K | 148 |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.49 K | 22.34 K | 14.85 K | 21.54 K |
| Résultat net (€) | 18.23 K | 13.68 K | 7.19 K | 25.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.04 | 1.62 | 0.91 | 2.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.7 | 3.66 | 1.98 | 7.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.09 | 1.51 | 0.8 | 2.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 374.86 K | 337.09 K | 350.18 K | 396.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.46 | 39.82 | 44.11 | 37.9 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 30.41 | 46.62 | 53.28 | 48.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.76 | 5.52 | 1.87 | 4.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.53 | 4.62 | 4.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 302.38 K | 291.68 K | 302.9 K | 286.34 K |
| BFRE (€) | 187 K | 139.73 K | -11.83 K | 67.74 K |
| BFRHE (€) | -20.44 K | -4.02 K | -29.02 K | 2.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 63.18 | 125.76 | 139.26 | 99.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.08 | 60.25 | -5.44 | 23.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -97.8 M | -9.32 M | -63.11 M | 8.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.63 | 89.85 | 29.32 | 68.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.46 | 82.16 | 59.5 | 79.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.57 K | 30.57 K | 47.67 K |
| Dette nette (€) | -376.66 K | -380.84 K | -223.35 K | -393.56 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.56 | 3.85 | 4.56 |
| Font de roulement (€) | 271.93 K | 279.26 K | 270.76 K | 276.87 K |
| Couverture du BFR | 89.93 | 95.74 | 89.39 | 96.69 |
| Trésorerie (€) | 109.03 K | 148.33 K | 315.11 K | 206.21 K |
| Dettes financières (€) | 335.02 K | 359.99 K | 387.46 K | 416.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -9.87 | -7.31 | -8.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.13 | -101.92 | -61.69 | -109.35 |
| Autonomie financière (%) | 1.16 | 1.04 | 0.93 | 0.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 120.21 K | 156.77 K | 118.86 K | 173.4 K |
| Liquidité générale | 79.2 | 67.99 | 70.55 | 67.44 |
| Liquidité réduite | 79.2 | 67.99 | 70.55 | 67.44 |
| Couverture de la dette | 0.41 | 0.26 | 0.12 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 414.62 K | 368.31 K | 380.5 K | 434.29 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 17.28 | 31.38 | 34.37 | 29.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.22 K | 2.41 K | 950 | 4.48 K |
