CATTEAU VOYAGES, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1958.
Établie à PERENCHIES (59840), elle intervient dans le secteur d'activité 4939B. Cette organisation CATTEAU VOYAGES oriente son activité sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2022, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.23 M €, soit huit millions deux cent vingt-sept mille six cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 203.56 K €.
Au terme de l'exercice 2022, CATTEAU VOYAGES révélait une trésorerie de 1.06 M €.
En termes d’effectifs, CATTEAU VOYAGES compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CATTEAU VOYAGES est dirigée par Christian Van Gertruy, qui est en poste comme Président du conseil d’administration.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.23 M | 5.09 M | 3.69 M | 8.25 M |
| Marge brute (€) | 3.34 M | 2.04 M | 1.4 M | 2.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 572.52 K | 797.08 K | -35.77 K | -71.67 K |
| EBITDA (€) | 630.98 K | 794.72 K | -20.27 K | -52.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.46 K | 2.36 K | -15.51 K | -19.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 170.63 K | 480.3 K | -170.72 K | -206.88 K |
| Résultat net (€) | 203.56 K | 571.16 K | -136.38 K | 85.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | 11.23 | -3.7 | 1.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.91 | 57.09 | -31.77 | 13.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.46 | 12.87 | -3.3 | 3.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.03 M | 2.62 M | 1.39 M | 2.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.83 | 51.6 | 37.77 | 30.22 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.61 | 40.17 | 37.94 | 34.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.67 | 15.62 | -0.55 | -0.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.96 | 15.67 | -0.97 | -0.87 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.72 M | 1.49 M | 2.63 M | 649.84 K |
| BFRE (€) | 37.6 K | 74.34 K | 48.94 K | 139 K |
| BFRHE (€) | 685.45 K | 517.79 K | 412.89 K | 364.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.32 | 106.99 | 259.75 | 28.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.67 | 5.33 | 4.84 | 6.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.45 Md | 7.22 Md | 4.17 Md | 8.24 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 64.12 | 94.11 | 104.42 | 60.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.05 | 32.91 | 64.44 | 31.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 668.86 K | 886.02 K | 844 | 248.25 K |
| Dette nette (€) | -2.3 M | -2.51 M | -1.47 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.13 | 17.42 | 0.02 | 3.01 |
| Font de roulement (€) | 1.32 M | 1.21 M | 2.23 M | 424.64 K |
| Couverture du BFR | 76.84 | 81.47 | 84.84 | 65.34 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 927.39 K | 2.23 M | 146.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 2.16 M | 2.37 M | 443.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.45 | -2.83 | -1.75 K | -7.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -191.41 | -250.83 | -343.16 | -273.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.46 | 0.18 | 1.45 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1 M | 939.68 K | 1.24 M |
| Liquidité générale | 78.92 | 67.14 | 90.51 | 87.99 |
| Liquidité réduite | 78.92 | 67.14 | 90.51 | 87.99 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.79 | -0.25 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.71 M | 1.86 M | 1.45 M | 2.79 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.78 | 30.58 | 35.45 | 26.57 |