TEX - NORD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1984.
Implantée à SAINT-PIERRE-LE-VIGER (76740), elle œuvre dans 4676Z. Cette structure TEX - NORD oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 318.49 M €, soit trois cent dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-sept mille quatre cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.02 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TEX - NORD montrait une trésorerie de 25.28 M €.
En matière de gouvernance, TEX - NORD compte parmi ses dirigeants TERRE DE LIN, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 318.49 M | 235.12 M | 135.78 M | 121.06 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 993.74 K | 559.66 K | 946.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.08 M | 970.18 K | 508.74 K | 910.77 K |
| EBITDA (€) | 1.1 M | 988.47 K | 855.83 K | 1.14 M |
| EBITDA - EBE (€) | -24.09 K | -18.29 K | -347.1 K | -232.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 983.61 K | 851.42 K | 1.14 M |
| Résultat net (€) | 1.02 M | 770.09 K | 648.22 K | 834.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.32 | 0.33 | 0.48 | 0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.62 | 9.41 | 8.4 | 11.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.31 | 1.27 | 1.83 | 2.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.1 M | 973.03 K | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.37 | 0.47 | 0.72 | 1.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.35 | 0.42 | 0.63 | 0.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.49 M | 8.19 M | 8.45 M | 8.47 M |
| BFRE (€) | -17.32 M | -23.25 M | -5.15 M | -5.25 M |
| BFRHE (€) | 784.77 K | 1.23 M | -355.27 K | -487.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.88 | 12.72 | 22.72 | 25.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -19.85 | -36.1 | -13.85 | -15.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 684.76 Md | 790.46 Md | -132.16 Md | -161.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 55.03 | 42.66 | 55.16 | 47.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.3 | 80.65 | 72 | 68.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.05 M | 774.96 K | 652.63 K | 1.17 M |
| Dette nette (€) | -43.87 M | -22.41 M | -14.59 M | -10.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.33 | 0.33 | 0.48 | 0.97 |
| Font de roulement (€) | 8.74 M | 8.18 M | 7.66 M | 7.28 M |
| Couverture du BFR | 92.1 | 99.84 | 90.64 | 85.91 |
| Trésorerie (€) | 25.28 M | 30.21 M | 13.17 M | 13.34 M |
| Dettes financières (€) | 34.32 K | 53.41 K | 1 | 64.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | -41.95 | -28.92 | -22.35 | -8.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -497.93 | -273.74 | -189.05 | -138.75 |
| Autonomie financière (%) | 256.71 | 153.29 | 7.72 M | 112.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 68.37 M | 52.55 M | 26.96 M | 22.5 M |
| Liquidité générale | 108.75 | 112.19 | 122.82 | 124.68 |
| Liquidité réduite | 108.75 | 112.19 | 122.82 | 124.68 |
| Couverture de la dette | 41.24 | 52.87 | 78.39 | 65.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 164.77 K | 198.4 K | 174.17 K | 261.61 K |
