SOC EQUIPEMENT REGION MONTPELLIERAINE (SERM), une société de type SA d'économie mixte à conseil d'administration, opère depuis 1962.
Située à MONTPELLIER (34070), elle est active dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise SOC EQUIPEMENT REGION MONTPELLIERAINE (SERM) met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 63.01 M €, soit soixante-trois millions six mille six cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -418.65 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC EQUIPEMENT REGION MONTPELLIERAINE (SERM) disposait d'une trésorerie de 10.59 M €.
En termes d’effectifs, SOC EQUIPEMENT REGION MONTPELLIERAINE (SERM) emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOC EQUIPEMENT REGION MONTPELLIERAINE (SERM) est administrée par Cedric Grail, qui est en poste comme Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 63.01 M | 66.83 M | 63.82 M | 48.78 M |
| Marge brute (€) | 9 M | 15.63 M | 21.18 M | 6.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.21 M | 3.51 M | 6.38 M | 4.28 M |
| EBITDA (€) | -1.89 M | 1.86 M | 6.64 M | 5.2 M |
| EBITDA - EBE (€) | 682.16 K | 1.65 M | -263.11 K | -917.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.96 M | 809.67 K | 5.43 M | 3.78 M |
| Résultat net (€) | -418.65 K | 3.7 M | 5.77 M | 4.27 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.66 | 5.53 | 9.04 | 8.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.87 | 7.82 | 14.04 | 11.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.17 | 1.46 | 2.42 | 1.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.52 M | 33.97 M | 36.29 M | 37.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.31 | 50.84 | 56.87 | 75.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 14.28 | 23.39 | 33.19 | 14.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3 | 2.78 | 10.4 | 10.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.91 | 5.25 | 9.99 | 8.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 114.66 M | 118.31 M | 117.26 M | 124.44 M |
| BFRE (€) | 87.01 M | 89.18 M | 95 M | 99.58 M |
| BFRHE (€) | -8.47 M | -6.05 M | -8.7 M | -4.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 664.25 | 646.14 | 670.61 | 931.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 504.04 | 487.07 | 543.29 | 745.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.46 T | -1.11 T | -1.52 T | -665.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.71 | 97.77 | 87.34 | 123.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.43 | 52.62 | 49.27 | 53.34 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.42 | 1.36 | 1.48 | 2.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 21.97 M | 21.54 M | 18.64 M | 19.63 M |
| Dette nette (€) | -124.47 M | -135.15 M | -135.98 M | -139.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 34.87 | 32.23 | 29.21 | 40.23 |
| Font de roulement (€) | 15.68 M | 24.36 M | 33.62 M | 44.4 M |
| Couverture du BFR | 13.67 | 20.59 | 28.67 | 35.68 |
| Trésorerie (€) | 10.59 M | 8.51 M | 6.6 M | 7.52 M |
| Dettes financières (€) | 94.87 M | 100.19 M | 103.45 M | 109.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.66 | -6.28 | -7.29 | -7.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -258.46 | -286.06 | -330.9 | -387.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.47 | 0.4 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.94 M | 11.48 M | 9.9 M | 11.59 M |
| Liquidité générale | 26.82 | 27.1 | 22.76 | 23.52 |
| Liquidité réduite | 26.82 | 27.1 | 22.76 | 23.52 |
| Couverture de la dette | -0.15 | 0.92 | 1.42 | 0.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.19 M | 8.14 M | 7.41 M | 6.26 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.88 | 8.31 | 7.99 | 8.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -63.14 K | 1.14 M | 1.92 M | 1.65 M |
