CEPECA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1964.
Localisée à GRADIGNAN (33170), elle exerce son activité dans 4222Z. La société CEPECA oriente ses efforts sur construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 30.66 M €, soit trente millions six cent soixante-quatre mille deux cents d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 1.37 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CEPECA disposait d'une trésorerie de 518.38 K €.
En termes d’effectifs, CEPECA recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CEPECA est dirigée par Thierry Tobie, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.66 M | 27.46 M | 22.62 M | 22.52 M |
| Marge brute (€) | 9.76 M | 8.52 M | 8.15 M | 8.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.43 M | 1.79 M | 1.52 M | 2.07 M |
| EBITDA (€) | 2.27 M | 2.09 M | 1.8 M | 2.03 M |
| EBITDA - EBE (€) | 167.38 K | -303.26 K | -273.65 K | 34.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.08 M | 1.92 M | 1.61 M | 1.82 M |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 1.84 M | 1.14 M | 1.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.46 | 6.71 | 5.05 | 5.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.51 | 40.45 | 28.85 | 26.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.38 | 12.03 | 8.16 | 8.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.17 M | 7.14 M | 7.27 M | 7.16 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.65 | 25.99 | 32.13 | 31.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.83 | 31.04 | 36.02 | 37.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.39 | 7.62 | 7.94 | 9.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.93 | 6.52 | 6.73 | 9.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.15 M | 5.51 M | 5.04 M | 6.32 M |
| BFRE (€) | 4.1 M | 3.2 M | - | 2.28 M |
| BFRHE (€) | -1.71 M | -1.49 M | -1.6 M | -2.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 61.25 | 73.3 | 81.38 | 102.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.84 | 42.59 | - | 37 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -143.61 Md | -112.21 Md | -99.16 Md | -134.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.02 | 146.96 | 157.01 | 130.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52 | 67.31 | 78.15 | 62.83 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.51 M | 2.51 M | 1.98 M | 2.23 M |
| Dette nette (€) | -8.92 M | -8.13 M | -7.05 M | -4.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.2 | 9.15 | 8.75 | 9.88 |
| Font de roulement (€) | 1.81 M | 2.51 M | 1.64 M | 2.06 M |
| Couverture du BFR | 35.13 | 45.52 | 32.61 | 32.55 |
| Trésorerie (€) | 518.38 K | 1.71 M | 1.74 M | 3.64 M |
| Dettes financières (€) | 2.36 K | 309.87 K | 35.42 K | 35.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.55 | -3.24 | -3.56 | -2.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.43 | -178.44 | -178.18 | -96.83 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 K | 14.7 | 111.72 | 132.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.17 M | 7.44 M | 6.61 M | 5.49 M |
| Liquidité générale | 130.48 | 131.64 | - | 144.17 |
| Liquidité réduite | 130.48 | 131.64 | - | 144.17 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.47 | 0.33 | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.17 M | 6.6 M | 6.49 M | 6.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.22 | 16.77 | 20.15 | 19.34 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 453.11 K | 477.05 K | 376.74 K | 431.9 K |
