DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1967.
Établie à SAINT-MARTIN-DE-SESCAS (33490), elle se spécialise dans 2014Z. L'entreprise DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS se concentre sur fabrication d'autres produits chimiques organiques de base.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 2.09 M €, soit deux millions quatre-vingt-onze mille huit cents d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 345.4 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS affichait une trésorerie de 703.68 K €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE DE SAINT-MARTIN DE SESCAS est dirigée par DISTILLERIE DE DORDOGNE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.09 M | 1.81 M | 1.3 M | 1.68 M |
| Marge brute (€) | 155.98 K | 193.04 K | -50.75 K | -117.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 438.42 K | 163.59 K | -55.25 K | 153.92 K |
| EBITDA (€) | 469.84 K | 171.21 K | -6.4 K | 109.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -31.42 K | -7.61 K | -48.85 K | 43.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 437.33 K | 121.33 K | -69.03 K | 30.92 K |
| Résultat net (€) | 345.4 K | 73.16 K | 45.59 K | 35.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.51 | 4.04 | 3.52 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.03 | 4.66 | 3.04 | 2.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.12 | 3.71 | 2.68 | 1.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 914.94 K | 630.23 K | 451.09 K | 613.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.74 | 34.83 | 34.81 | 36.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.46 | 10.67 | -3.92 | -6.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.46 | 9.46 | -0.49 | 6.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.96 | 9.04 | -4.26 | 9.16 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.87 M | 1.42 M | 1.32 M | 1.28 M |
| BFRE (€) | -30.89 K | -79.7 K | 20.78 K | -18.18 K |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 672.41 K | 679.81 K | 650.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 325.45 | 287.27 | 373.04 | 277.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.39 | -16.08 | 5.85 | -3.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.82 Md | 3.33 Md | 2.41 Md | 2.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.55 | 98.53 | 146.56 | 112.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.46 | 49.97 | 25.07 | 25.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 377.92 K | 123.03 K | 108.3 K | 159.29 K |
| Dette nette (€) | 178.25 K | 436.22 K | 416.83 K | 357.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.07 | 6.8 | 8.36 | 9.48 |
| Font de roulement (€) | 1.86 M | 1.42 M | 1.32 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 99.57 | 99.64 | 99.62 | 94.56 |
| Trésorerie (€) | 703.68 K | 831.27 K | 618.71 K | 618.67 K |
| Dettes financières (€) | 163.53 K | 71.92 K | 48.39 K | 54.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.47 | 3.55 | 3.85 | 2.24 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.31 | 27.77 | 27.78 | 24.41 |
| Autonomie financière (%) | 11.71 | 21.84 | 31.01 | 27.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 358.89 K | 322.99 K | 148.47 K | 182.86 K |
| Liquidité générale | 418.33 | 439.62 | 719.77 | 555.89 |
| Liquidité réduite | 418.33 | 439.62 | 719.77 | 555.89 |
| Couverture de la dette | 3.88 | 0.73 | 0.85 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 576.21 K | 575.95 K | 479.42 K | 512.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.96 | 23.77 | 27.39 | 22.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111.95 K | 32.16 K | 16.44 K | 13.71 K |