DESCAS PERE ET FILS, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1969.
Localisée à BORDEAUX (33100), elle se consacre au secteur d'activité de 4634Z. L'entreprise DESCAS PERE ET FILS se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 28.41 M €, soit vingt-huit millions quatre cent six mille cinq cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -79.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DESCAS PERE ET FILS présentait une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, DESCAS PERE ET FILS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESCAS PERE ET FILS est dirigée par Raphael Merlaut, qui agit en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.41 M | 28.23 M | 32 M | 38 M |
| Marge brute (€) | 3.84 M | 2.74 M | 3.55 M | 4.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.62 M | 925.89 K | 1.19 M | 2.27 M |
| EBITDA (€) | 1.23 M | 1.37 M | 1.06 M | 780.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 387.78 K | -447.51 K | 123.66 K | 1.49 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 272.88 K | 451.34 K | 219.1 K | 85.49 K |
| Résultat net (€) | -79.97 K | -392.14 K | 358.39 K | 376.16 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.28 | -1.39 | 1.12 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.26 | -1.19 | 1.06 | 1.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.04 | -0.19 | 0.17 | 0.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.68 M | 11.23 M | 8.76 M | 7.39 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.64 | 39.8 | 27.38 | 19.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 13.52 | 9.69 | 11.1 | 11.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.33 | 4.86 | 3.32 | 2.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.69 | 3.28 | 3.71 | 5.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 87.09 M | 84.33 M | 84.6 M | 85.61 M |
| BFRE (€) | 84.73 M | 82.94 M | 60.16 M | 76.06 M |
| BFRHE (€) | 7.61 M | 7.36 M | 8.18 M | 11.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.12 K | 1.09 K | 965.11 | 822.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.09 K | 1.07 K | 686.28 | 730.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 591.91 Md | 569.39 Md | 716.92 Md | 1.2 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 172.3 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.88 | 44.61 | 70.33 | 64.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 2.52 | 2.52 | 1.61 | 1.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.6 M | 2.9 M | 4.71 M | 4.53 M |
| Dette nette (€) | -172.87 M | -168.15 M | -170.51 M | -170.7 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.2 | 10.28 | 14.71 | 11.93 |
| Font de roulement (€) | 66.45 M | 64.51 M | 62.27 M | 66.11 M |
| Couverture du BFR | 76.3 | 76.5 | 73.61 | 77.22 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 2.23 M | 1.97 M | 3.62 M |
| Dettes financières (€) | 151.58 M | 147.72 M | 145.22 M | 148.81 M |
| Capacité de remboursement (€) | -37.57 | -57.97 | -36.22 | -37.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -562.92 | -509.47 | -504.12 | -511.64 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.78 M | 5.84 M | 7.4 M | 8.03 M |
| Liquidité générale | 12.29 | 11.2 | 23.46 | 18.82 |
| Liquidité réduite | 12.29 | 11.2 | 23.46 | 18.82 |
| Couverture de la dette | -0.06 | -0.25 | 0.29 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.71 M | 1.71 M | 1.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.15 | 4.42 | 3.86 | 2.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -762.86 K | -716.7 K | 1.37 M | -13.54 K |
