VALLEE AQUITAINE (SMDCM), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1969.
Localisée à MIOS (33380), elle exerce son activité dans 4331Z. La société VALLEE AQUITAINE (SMDCM) se focalise principalement sur travaux de plâtrerie.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4 M €, soit quatre millions trois mille trois cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -138.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALLEE AQUITAINE (SMDCM) montrait une trésorerie de 172.63 K €.
En termes d’effectifs, VALLEE AQUITAINE (SMDCM) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VALLEE AQUITAINE (SMDCM) compte parmi ses dirigeants Jean Castillon, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4 M | 7.58 M | - | 5.18 M |
| Marge brute (€) | 1.55 M | 1.77 M | - | 1.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -270.73 K | -164.15 K | - | 113.52 K |
| EBITDA (€) | -350.98 K | -126.05 K | - | 147.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 80.25 K | -38.1 K | - | -34.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -383.67 K | -161.63 K | - | 126.02 K |
| Résultat net (€) | -138.77 K | -26.58 K | - | 86.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.47 | -0.35 | - | 1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -275.87 | -14.06 | - | 9.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -6.49 | -0.98 | - | 3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 852.34 K | 1.3 M | - | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.29 | 17.19 | - | 21.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.62 | 23.32 | - | 27.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.77 | -1.66 | - | 2.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.76 | -2.16 | - | 2.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 818.06 K | 1.03 M | 902.09 K | 1.16 M |
| BFRE (€) | 136.21 K | 298.51 K | 256.21 K | 76.51 K |
| BFRHE (€) | 412.04 K | 646.19 K | 260.08 K | 252.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 74.59 | 49.47 | - | 81.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.42 | 14.37 | - | 5.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.52 Md | 13.42 Md | - | 3.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 136.66 | 95.19 | - | 117.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.08 | 61.19 | - | 89.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -106.06 K | 9.37 K | - | 108.61 K |
| Dette nette (€) | -1.88 M | -2.41 M | -2.49 M | -904.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.65 | 0.12 | - | 2.1 |
| Font de roulement (€) | 637.98 K | 952.95 K | 707.9 K | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 77.99 | 92.73 | 78.47 | 96.36 |
| Trésorerie (€) | 172.63 K | 70.52 K | 202.93 K | 805.81 K |
| Dettes financières (€) | 737.42 K | 930.81 K | 1 M | 296.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | 17.72 | -257.12 | - | -8.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.74 K | -1.27 K | 1.48 K | -102.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.2 | -0.17 | 2.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.17 M | 1.51 M | 1.51 M | 1.39 M |
| Liquidité générale | 95.3 | 101.09 | 88.6 | 146.64 |
| Liquidité réduite | 95.3 | 101.09 | 88.6 | 146.64 |
| Couverture de la dette | -0.34 | -0.05 | - | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.79 M | 1.9 M | - | 1.29 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 27.8 | 15.79 | - | 16.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 20.88 K |
