TAPIS SAINT MACLOU, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1970.
Établie à LEZENNES (59260), elle intervient dans le secteur d'activité 4753Z. Cette entité TAPIS SAINT MACLOU oriente son activité sur commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 221.52 M €, soit deux cent vingt-et-un millions cinq cent vingt-et-un mille six cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -5.91 M €.
Au terme de l'exercice 2024, TAPIS SAINT MACLOU présentait une trésorerie de 2.27 M €.
En termes d’effectifs, TAPIS SAINT MACLOU rassemble 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TAPIS SAINT MACLOU est sous la direction de Hanane Ennassiri, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 221.52 M | 241.17 M | 247.74 M | 253.51 M |
| Marge brute (€) | 64.08 M | 77.13 M | 81.98 M | 91.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -11.17 M | -523.05 K | 4.26 M | 12.75 M |
| EBITDA (€) | -11.89 M | -3.93 M | 3.41 M | 10.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | 719.25 K | 3.41 M | 849.79 K | 2.11 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -23.47 M | -14.73 M | -6.54 M | 1.55 M |
| Résultat net (€) | -5.91 M | -9.17 M | -16.97 M | -645.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.67 | -3.8 | -6.85 | -0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 146.13 | -341.31 | -144.4 | -2.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.84 | -8.12 | -13.85 | -0.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 58.48 M | 68.14 M | 84.09 M | 79.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.4 | 28.25 | 33.94 | 31.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.93 | 31.98 | 33.09 | 36.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.37 | -1.63 | 1.38 | 4.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.04 | -0.22 | 1.72 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 21.66 M | 28.81 M | 30.45 M | 41.37 M |
| BFRE (€) | 7.29 M | 10.53 M | 13.01 M | 10.83 M |
| BFRHE (€) | 11.24 M | 14.13 M | 10.12 M | 6.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.68 | 43.6 | 44.86 | 59.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.01 | 15.94 | 19.17 | 15.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.82 T | 9.33 T | 6.87 T | 4.24 T |
| Délais de paiement clients (j) | 21.3 | 22.82 | 23.44 | 19.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.47 | 35.7 | 46.13 | 40.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.87 M | 8.3 M | -3.64 M | 10.83 M |
| Dette nette (€) | -96.09 M | -97.51 M | -95.81 M | -78.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.36 | 3.44 | -1.47 | 4.27 |
| Font de roulement (€) | -6.9 M | -4.16 M | -6.7 M | 9.59 M |
| Couverture du BFR | -31.86 | -14.44 | -22.01 | 23.18 |
| Trésorerie (€) | 2.27 M | 3.05 M | 3.33 M | 18.69 M |
| Dettes financières (€) | 42.14 M | 42.82 M | 33.03 M | 35.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.1 | -11.75 | 26.33 | -7.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.38 K | -3.63 K | -815.44 | -275.04 |
| Autonomie financière (%) | -0.1 | 0.06 | 0.36 | 0.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.57 M | 34.46 M | 40.51 M | 37.93 M |
| Liquidité générale | 18.61 | 21.94 | 23.32 | 35.62 |
| Liquidité réduite | 18.61 | 21.94 | 23.32 | 35.62 |
| Couverture de la dette | -0.35 | -0.48 | -0.9 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 67.87 M | 69.5 M | 69.75 M | 69.87 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.31 | 20.77 | 20.22 | 19.68 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -18.82 K |
