SAS DEBREZ, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1972.
Située à COMINES (59560), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1721B. L'entreprise SAS DEBREZ se focalise principalement fabrication de cartonnages.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.34 M €, soit sept millions trois cent trente-cinq mille cinq cent vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 384.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SAS DEBREZ disposait d'une trésorerie de 907.64 K €.
En termes d’effectifs, SAS DEBREZ rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS DEBREZ est dirigée par AB DEBREZ, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.34 M | 6.24 M | 6.14 M | 4.87 M |
| Marge brute (€) | 2.34 M | 1.72 M | 1.77 M | 1.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 861.19 K | 475.3 K | 446.1 K | 574.56 K |
| EBITDA (€) | 885.56 K | 473.5 K | 544.55 K | 644.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -24.37 K | 1.8 K | -98.45 K | -70.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 496.06 K | 273.3 K | 415.02 K | 508.39 K |
| Résultat net (€) | 384.08 K | 324.94 K | 310.07 K | 403.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.24 | 5.21 | 5.05 | 8.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.19 | 14.2 | 15.8 | 19.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.32 | 10.05 | 11.87 | 15.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.03 M | 1.55 M | 1.56 M | 1.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.69 | 24.82 | 25.35 | 32.81 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.94 | 27.58 | 28.75 | 36.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.07 | 7.59 | 8.86 | 13.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.74 | 7.62 | 7.26 | 11.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.9 M | 1.68 M | 2.1 M | 1.87 M |
| BFRE (€) | -109.62 K | 369.36 K | 1.14 M | 517.03 K |
| BFRHE (€) | 1.1 M | 50.74 K | 512.56 K | 565.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.68 | 98.34 | 124.96 | 140.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.45 | 21.61 | 68.02 | 38.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.2 Md | 867.25 M | 8.63 Md | 7.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.68 | 36.71 | 57.3 | 50.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.76 | 29.2 | 9.67 | 18.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 777.18 K | 540.75 K | 441.18 K | 599.45 K |
| Dette nette (€) | -841.36 K | 315.74 K | -204.57 K | 283.33 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.59 | 8.67 | 7.18 | 12.31 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 1.68 M | 2.1 M | 1.87 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 907.64 K | 1.26 M | 445.7 K | 792.24 K |
| Dettes financières (€) | 357.4 K | 448.01 K | 361.61 K | 154.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.08 | 0.58 | -0.46 | 0.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.48 | 13.8 | -10.42 | 13.78 |
| Autonomie financière (%) | 6.64 | 5.11 | 5.43 | 13.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.39 M | 497.02 K | 288.67 K | 354.43 K |
| Liquidité générale | 169.65 | 201.75 | 290.33 | 383.78 |
| Liquidité réduite | 169.65 | 201.75 | 290.33 | 383.78 |
| Couverture de la dette | 2.06 | 2.14 | 1.89 | 2.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.42 M | 1.22 M | 1.19 M | 1.15 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.61 | 14.87 | 14.54 | 17.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.1 K | 104.51 K | 108.24 K | 134.11 K |
