EPHIGEA, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1954.
Établie à VILLENEUVE-D'ASCQ (59650), elle exerce son activité dans 4641Z. Cette structure EPHIGEA se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 116.27 M €, soit cent seize millions deux cent soixante-six mille cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 7.5 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, EPHIGEA montrait une trésorerie de 13.65 M €.
En termes d’effectifs, EPHIGEA compte 500 - 999 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EPHIGEA est sous la direction de CENT-SIX, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 116.27 M | 104.71 M | 101.98 M | 83.62 M |
| Marge brute (€) | 31.86 M | 28.45 M | 28.99 M | 20.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.82 M | 7.64 M | 8.09 M | 4.73 M |
| EBITDA (€) | 10.58 M | 6.36 M | 8.42 M | 6.16 M |
| EBITDA - EBE (€) | 236.59 K | 1.28 M | -334.84 K | -1.43 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.94 M | 4.97 M | 7.28 M | 5.1 M |
| Résultat net (€) | 7.5 M | -3.71 M | 3.24 M | 4.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.45 | -3.55 | 3.17 | 5.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.93 | -31.53 | 20.86 | 34.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.18 | -7.58 | 5.72 | 7.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.3 M | 33.02 M | 27.27 M | 22.41 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.48 | 31.53 | 26.74 | 26.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.4 | 27.17 | 28.43 | 24.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.1 | 6.08 | 8.26 | 7.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.31 | 7.3 | 7.93 | 5.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.96 M | 11 M | 12.07 M | 11.67 M |
| BFRE (€) | -4.32 M | -3.62 M | -3.54 M | -4.95 M |
| BFRHE (€) | 1.07 M | 551.59 K | 352.13 K | -155.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.84 | 38.35 | 43.22 | 50.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.55 | -12.61 | -12.67 | -21.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 341.07 Md | 158.24 Md | 98.38 Md | -35.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.22 | 16.45 | 16.17 | 19.16 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.15 | 68.29 | 60.7 | 84.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.25 M | 644.2 K | 6.03 M | 6.35 M |
| Dette nette (€) | -22.06 M | -23.8 M | -27.16 M | -30.13 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.53 | 0.62 | 5.91 | 7.59 |
| Font de roulement (€) | 8.81 M | 6.46 M | 8.57 M | 7.25 M |
| Couverture du BFR | 63.07 | 58.67 | 71.01 | 62.09 |
| Trésorerie (€) | 13.65 M | 11.47 M | 12.86 M | 14.05 M |
| Dettes financières (€) | 6.24 M | 11.41 M | 16.9 M | 19.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.8 | -36.94 | -4.5 | -4.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.45 | -202.04 | -175.09 | -244.37 |
| Autonomie financière (%) | 3.09 | 1.03 | 0.92 | 0.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.88 M | 21.22 M | 20.64 M | 21.74 M |
| Liquidité générale | 62.53 | 52.44 | 48.45 | 45.16 |
| Liquidité réduite | 62.53 | 52.44 | 48.45 | 45.16 |
| Couverture de la dette | 0.95 | -0.56 | 0.38 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.97 M | 21.16 M | 20.55 M | 17.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.12 | 15.11 | 15 | 16.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 886.55 K | 473.56 K | 616.87 K | 471.02 K |
