CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2004.
Établie à CASTELSARRASIN (82100), elle exerce son activité dans 3315Z. L'entité CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN se concentre sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 430.31 K €, soit quatre cent trente mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 48.47 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN affichait une trésorerie de 47.71 K €.
En termes d’effectifs, CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CHANTIER FLUVIAL CASTELSARRASIN compte parmi ses dirigeants Sebastien Escorihuela, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 430.31 K | 356.13 K | 349.05 K | 331.53 K |
| Marge brute (€) | 174.39 K | 143.4 K | 104.69 K | 97.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.84 K | 30.55 K | 27.28 K | - |
| EBITDA (€) | 67.18 K | 34.63 K | 28.12 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -14.34 K | -4.07 K | -839 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 51.92 K | 15.82 K | 12.35 K | 12.69 K |
| Résultat net (€) | 48.47 K | 15.57 K | 11.32 K | 11.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.26 | 4.37 | 3.24 | 3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.65 | 35.7 | 40.38 | 67.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.18 | 7.6 | 5.55 | 5.81 |
| Valeur ajoutée (€) * | 163.98 K | 129.09 K | 105.96 K | 86.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.11 | 36.25 | 30.36 | 26.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.53 | 40.27 | 29.99 | 29.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.61 | 9.72 | 8.06 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.28 | 8.58 | 7.81 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 123.31 K | 66.01 K | 61.71 K | 86.86 K |
| BFRE (€) | 71.72 K | 33.01 K | -13.74 K | 19.22 K |
| BFRHE (€) | -30.31 K | 15.74 K | 1.06 K | -51.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.59 | 67.66 | 64.53 | 95.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.83 | 33.83 | -14.37 | 21.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -35.73 M | 15.36 M | 1.02 M | -47.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.68 | 67.21 | 56.71 | 81.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.62 | 71.17 | 70.93 | 87.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.2 | 0.06 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 63.99 K | 34.43 K | 27.1 K | - |
| Dette nette (€) | -112.93 K | -147.79 K | -109.12 K | -121.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.87 | 9.67 | 7.76 | - |
| Font de roulement (€) | 89.11 K | 62.13 K | 50.13 K | - |
| Couverture du BFR | 72.27 | 94.12 | 81.24 | - |
| Trésorerie (€) | 47.71 K | 13.38 K | 66.8 K | 55.14 K |
| Dettes financières (€) | 43.57 K | 62.9 K | 78.17 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | -4.29 | -4.03 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -122.66 | -339.01 | -389.29 | -729.72 |
| Autonomie financière (%) | 2.11 | 0.69 | 0.36 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 82.87 K | 94.4 K | 86.17 K | 53.29 K |
| Liquidité générale | 97.2 | 54.91 | 71.64 | 74.01 |
| Liquidité réduite | 97.2 | 54.91 | 71.64 | 74.01 |
| Couverture de la dette | 0.97 | 0.37 | 0.31 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 112.11 K | 107.5 K | 80.94 K | 54.93 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.09 | 23.78 | 18.73 | 13.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.56 K | 2.75 K | 2 K | 1.57 K |