HEOLIS (O V I), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2004.
Implantée à SAINT-VERAND (38160), elle œuvre dans 6420Z. La société HEOLIS (O V I) oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 578 K €, soit cinq cent soixante-dix-huit mille d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 33.18 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, HEOLIS (O V I) montrait une trésorerie de 2.31 K €.
En termes d’effectifs, HEOLIS (O V I) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HEOLIS (O V I) est dirigée par Olivier Varloteaux, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 578 K | 582 K | 412.41 K | 515.29 K |
| Marge brute (€) | 342.82 K | 365.63 K | 243.57 K | 269.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -38.91 K | 30.85 K | 3.12 K | 90.63 K |
| EBITDA (€) | -37.12 K | 25.68 K | 16.05 K | 85.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.78 K | 5.17 K | -12.93 K | 4.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -86.13 K | -24.44 K | -31.7 K | 46.22 K |
| Résultat net (€) | 33.18 K | 10 K | 2.56 K | -115.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.74 | 1.72 | 0.62 | -22.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.91 | 2.59 | 0.68 | -30.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.12 | 0.69 | 0.16 | -8.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 268.95 K | 331.98 K | 254.36 K | 457.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.53 | 57.04 | 61.68 | 88.79 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 59.31 | 62.82 | 59.06 | 52.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.42 | 4.41 | 3.89 | 16.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.73 | 5.3 | 0.76 | 17.59 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 292.05 K | 232.16 K | 338.21 K | 194.87 K |
| BFRHE (€) | 184.64 K | 208.2 K | 242.59 K | 184.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 184.42 | 145.6 | 299.33 | 138.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 292.39 M | 331.98 M | 274.1 M | 261.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.6 | 62.58 | 159.33 | 148.62 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.2 K | 60.15 K | 51.37 K | -76.03 K |
| Dette nette (€) | -1.15 M | -1.07 M | -1.2 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.22 | 10.33 | 12.46 | -14.75 |
| Font de roulement (€) | 92.75 K | 186.35 K | 277.92 K | 138.73 K |
| Couverture du BFR | 31.76 | 80.26 | 82.17 | 71.19 |
| Trésorerie (€) | 2.31 K | 2.88 K | 817 | 6.94 K |
| Dettes financières (€) | 750.19 K | 843.35 K | 957.96 K | 797.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.95 | -17.74 | -23.41 | 13.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -273.27 | -276.17 | -319.57 | -272.96 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.46 | 0.39 | 0.47 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 199.11 K | 180.52 K | 185.1 K | 173.87 K |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.07 | 0.02 | -1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 367.4 K | 323.12 K | 232.44 K | 170.02 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 46.09 | 46.13 | 48.77 | 26.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.63 K | -21.8 K | -10.52 K | -6.58 K |