PAN DEI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2004.
Située à SAINT-TROPEZ (83990), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise PAN DEI se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.8 M €, soit quatre millions huit cent mille six cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -104.96 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PAN DEI affichait une trésorerie de 175.04 K €.
En termes d’effectifs, PAN DEI dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PAN DEI est dirigée par Florence James, qui est en poste comme Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 4.8 M | 4.39 M | 3.42 M | 1.69 M |
Marge brute (€) | 2.09 M | 1.87 M | 1.13 M | 278.26 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 618.42 K | 391.53 K | -342.76 K | -507.72 K |
EBITDA (€) | 621.51 K | 375.88 K | -310.39 K | 93.51 K |
EBITDA - EBE (€) | -3.09 K | 15.65 K | -32.37 K | -601.23 K |
Résultat d'exploitation (€) | 148.1 K | -86.22 K | -746.64 K | -188.87 K |
Résultat net (€) | -104.96 K | -232.19 K | -754.32 K | -228.93 K |
Taux de marge nette (%) | -2.19 | -5.29 | -22.06 | -13.54 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.7 | 26.63 | 92.94 | 355.29 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | -1.39 | -3.21 | -10.69 | -3.41 |
Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 1.8 M | 915.34 K | 933.49 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.76 | 41.09 | 26.77 | 55.22 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 43.59 | 42.71 | 33 | 16.46 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.95 | 8.56 | -9.08 | 5.53 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 12.88 | 8.92 | -10.02 | -30.03 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
BFR (€) | 1.97 M | 1.71 M | 1.73 M | 2.38 M |
BFRE (€) | -100.91 K | -223.62 K | -205.16 K | -190.23 K |
BFRHE (€) | 1.87 M | 1.82 M | 1.53 M | 2.19 M |
BFR en jours de CA (j) | 149.96 | 141.8 | 184.49 | 513.85 |
BFRE en jours de CA (j) | -7.67 | -18.59 | -21.9 | -41.07 |
BFRHE en jours de CA (j) | 24.62 Md | 21.94 Md | 14.29 Md | 10.15 Md |
Délais de paiement clients (j) | 149.22 | 156.39 | 180 | 180 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.05 | 36.9 | 29.75 | 41.41 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 371.03 K | 240.33 K | -316.58 K | 55.29 K |
Dette nette (€) | -8.34 M | -7.96 M | -7.72 M | -6.46 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.73 | 5.47 | -9.26 | 3.27 |
Font de roulement (€) | 652.4 K | 968.56 K | 703.23 K | 2.09 M |
Couverture du BFR | 33.08 | 56.8 | 40.69 | 87.87 |
Trésorerie (€) | 175.04 K | 117.64 K | 135.6 K | 319.51 K |
Dettes financières (€) | 6.75 M | 6.89 M | 6.49 M | 6.06 M |
Capacité de remboursement (€) | -22.49 | -33.13 | 24.39 | -116.8 |
Ratio d'endettement (%) | 850.48 | 913.27 | 951.27 | 10.02 K |
Autonomie financière (%) | -0.15 | -0.13 | -0.13 | -0.01 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 455.06 K | 474.08 K | 354.69 K | 439.11 K |
Liquidité générale | 26.15 | 25.53 | 25.4 | 40.2 |
Liquidité réduite | 26.15 | 25.53 | 25.4 | 40.2 |
Couverture de la dette | -0.54 | -1.07 | -4.57 | -0.83 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.41 M | 1.44 M | 1.4 M | 721.72 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 21.93 | 24.55 | 30.58 | 40.04 |