SEINE ALLIANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Basée à PARIS (75015), elle œuvre dans le secteur d'activité 5030Z. L'entreprise SEINE ALLIANCE se focalise principalement transports fluviaux de passagers.
Pour l'exercice 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.61 M €, soit un million six cent six mille neuf cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 74.76 K €.
Au terme de l'exercice 2021, SEINE ALLIANCE affichait une trésorerie de 644.04 K €.
En termes d’effectifs, SEINE ALLIANCE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SEINE ALLIANCE est administrée par Didier Spade, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.61 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 721.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 428.93 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 450.19 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -21.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 219.4 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 74.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 2.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 1.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.27 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 78.98 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 44.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 28.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 26.69 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 477.86 K | 511.87 K | 308.98 K | 104.68 K |
| BFRE (€) | -401.47 K | -712.24 K | -221.63 K | -526.63 K |
| BFRHE (€) | 18.83 K | 504.66 K | -91.03 K | -32.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 23.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -119.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -141.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 51.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 305.68 K |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -5.06 M | -4.01 M | -3.61 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 19.02 |
| Font de roulement (€) | 249.8 K | 352.47 K | 117.1 K | -62.74 K |
| Couverture du BFR | 52.27 | 68.86 | 37.9 | -59.93 |
| Trésorerie (€) | 644.04 K | 587.76 K | 436.47 K | 524.56 K |
| Dettes financières (€) | 4.6 M | 4.72 M | 3.92 M | 3.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -11.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -202.49 | -227.2 | -147.86 | -132.54 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.47 | 0.69 | 0.84 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 531.59 K | 786.91 K | 327.62 K | 710.87 K |
| Liquidité générale | 18.18 | 22.41 | 13.63 | 18.63 |
| Liquidité réduite | 18.18 | 22.41 | 13.63 | 18.63 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 538.08 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 24.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 19.33 K |
