REALEASE CAPITAL (REALEASE CAPITAL)
22 QUAI GALLIENI - 92150 SURESNES
REALEASE CAPITAL (REALEASE CAPITAL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Basée à SURESNES (92150), elle se spécialise dans 7739Z. Cette structure REALEASE CAPITAL (REALEASE CAPITAL) se focalise principalement sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 176.2 M €, soit cent soixante-seize millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 5.18 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, REALEASE CAPITAL (REALEASE CAPITAL) affichait une trésorerie de 9.6 M €.
En termes d’effectifs, REALEASE CAPITAL (REALEASE CAPITAL) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, REALEASE CAPITAL (REALEASE CAPITAL) est dirigée par REALEASE HOLDING, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176.2 M | 191.39 M | 136.87 M | 153.48 M |
| Marge brute (€) | 16.77 M | 14.52 M | 12.48 M | 12.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 10.05 M | 7.21 M | 5.75 M | 5.14 M |
| EBITDA (€) | 7.36 M | 6.28 M | 4.89 M | 4.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | 2.69 M | 925.15 K | 857.32 K | 798.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.82 M | 5.93 M | 4.52 M | 3.99 M |
| Résultat net (€) | 5.18 M | 4.34 M | 3.07 M | 2.77 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.94 | 2.27 | 2.24 | 1.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.41 | 41.11 | 33.02 | 30.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.62 | 9.52 | 6.53 | 7.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.59 M | 12.68 M | 11.04 M | 10.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.28 | 6.62 | 8.07 | 6.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 9.52 | 7.59 | 9.12 | 8.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.18 | 3.28 | 3.57 | 2.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.7 | 3.77 | 4.2 | 3.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 18.64 M | 13.99 M | 14.64 M | 11.31 M |
| BFRE (€) | 307.17 K | 1.18 M | -2.7 M | -3.37 M |
| BFRHE (€) | -2.6 M | -791.33 K | 389.95 K | 2.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 38.61 | 26.67 | 39.03 | 26.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 0.64 | 2.25 | -7.19 | -8.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.25 T | -414.93 Md | 146.23 Md | 853.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.5 | 43.04 | 67.29 | 45.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.03 | 39.61 | 60.56 | 34.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.16 M | 6.51 M | 5.14 M | 4.22 M |
| Dette nette (€) | -32.35 M | -27.12 M | -25.53 M | -18.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.2 | 3.4 | 3.76 | 2.75 |
| Font de roulement (€) | 6.19 M | 5.11 M | 8.18 M | 6.54 M |
| Couverture du BFR | 33.19 | 36.53 | 55.89 | 57.85 |
| Trésorerie (€) | 9.6 M | 7.54 M | 11.81 M | 8.16 M |
| Dettes financières (€) | 3.33 M | 1.93 M | 5.81 M | 4.73 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.53 | -4.17 | -4.96 | -4.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -283.8 | -256.7 | -274.82 | -207.76 |
| Autonomie financière (%) | 3.43 | 5.47 | 1.6 | 1.9 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.62 M | 24.24 M | 25.44 M | 17.63 M |
| Liquidité générale | 102 | 89.57 | 101.05 | 105.06 |
| Liquidité réduite | 102 | 89.57 | 101.05 | 105.06 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.02 | 0.72 | 0.7 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.46 M | 8.42 M | 7.48 M | 6.76 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.58 | 2.91 | 3.65 | 2.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.77 M | 1.55 M | 1.24 M | 1.23 M |