SILCAP, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2004.
Localisée à POMMIERS (69480), elle se spécialise dans 7112B. La société SILCAP se consacre sur ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 443.2 K €, soit quatre cent quarante-trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 31.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SILCAP disposait d'une trésorerie de 82.08 K €.
En termes d’effectifs, SILCAP compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SILCAP est sous la direction de Vincent Rochette, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 443.2 K | 406.5 K | 397.21 K | 32.68 K |
| Marge brute (€) | 146.93 K | 120.34 K | 120.22 K | 2.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 38.47 K | -41.01 K |
| EBITDA (€) | 76.09 K | 40.06 K | 38.73 K | -41.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -253 | 0 |
| Résultat d'exploitation (€) | 38.04 K | -1.88 K | -3.01 K | -42.7 K |
| Résultat net (€) | 31.1 K | 6.9 K | 4.36 K | 79.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.02 | 1.7 | 1.1 | 242.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.95 | 1.81 | 1.12 | 10.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.77 | 0.92 | 0.67 | 6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 151.36 K | 112.74 K | 110.4 K | 170.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.15 | 27.73 | 27.79 | 520.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.15 | 29.6 | 30.27 | 7.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.17 | 9.85 | 9.75 | -125.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.69 | -125.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 438.73 K | 443.66 K | 365.99 K | 195.9 K |
| BFRE (€) | 206.83 K | 214.18 K | 206.38 K | - |
| BFRHE (€) | 149.82 K | 144.16 K | 75.46 K | 181.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 361.32 | 398.37 | 336.31 | 2.19 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 170.34 | 192.31 | 189.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 181.91 M | 160.55 M | 82.12 M | 16.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 148.31 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.17 | 108.27 | 88 | 73.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.42 | 0.52 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 47.01 K | 81.04 K |
| Dette nette (€) | -178.98 K | -281.03 K | -177.48 K | -425.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.84 | 248.02 |
| Font de roulement (€) | 438.73 K | 443.66 K | 365.99 K | 195.9 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 82.08 K | 85.33 K | 84.15 K | 105.96 K |
| Dettes financières (€) | 191.81 K | 251.42 K | 173.37 K | 439.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.78 | -5.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.75 | -73.94 | -45.72 | -53.67 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 1.51 | 2.24 | 1.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 69.25 K | 114.94 K | 88.26 K | 91.08 K |
| Liquidité générale | 143.51 | 106.21 | 95.17 | - |
| Liquidité réduite | 143.51 | 106.21 | 95.17 | - |
| Couverture de la dette | 1.36 | 0.17 | 0.21 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.05 K | 77.76 K | 80.05 K | 42.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.87 | 16.31 | 17.02 | 87.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.44 K | -10.57 K | -9.95 K | -3.19 K |