TIKEHAU CAPITAL, une entité juridique Société en commandite simple, opère depuis 2004.
Basée à PARIS (75008), elle œuvre dans 6420Z. La société TIKEHAU CAPITAL se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 21.39 M €, soit vingt-et-un millions trois cent quatre-vingt-dix mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 128.68 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TIKEHAU CAPITAL montrait une trésorerie de 107.06 M €.
En termes d’effectifs, TIKEHAU CAPITAL recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TIKEHAU CAPITAL compte parmi ses dirigeants MCH MANAGEMENT, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.39 M | 16.62 M | 189.48 M | 14.86 M |
| Marge brute (€) | 64.9 M | -24.83 M | 118.94 M | -24.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.74 M | -38.47 M | - | -39.2 M |
| EBITDA (€) | 53.41 M | -34.59 M | -80.06 M | -37.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | -669 K | -3.88 M | - | -1.83 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -36.47 M | -36.87 M | -80.06 M | -37.37 M |
| Résultat net (€) | 128.68 M | 174.05 M | - | 191.1 M |
| Taux de marge nette (%) | 601.58 | 1.05 K | - | 1.29 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.32 | 4.62 | - | 5.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.92 | 2.63 | - | 3.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 415.08 M | 185.53 M | - | -72.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.94 K | 1.12 K | - | -486.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 303.41 | -149.34 | 62.77 | -165.51 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 249.68 | -208.08 | -42.25 | -251.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 246.55 | -231.4 | - | -263.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 198.73 M | 168.31 M | 345.05 M | 386.97 M |
| BFRHE (€) | -1.03 Md | -1.1 Md | 86.59 M | -621.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 3.39 K | 3.7 K | 664.67 | 9.5 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | -60.14 T | -50.18 T | 44.95 T | -25.32 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.97 | 63.03 | 132.83 | 51.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.28 M | 179.39 M | - | 798.21 M |
| Dette nette (€) | -10.46 Md | -2.81 Md | -1.42 Md | -2.23 Md |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.02 K | 1.08 K | - | 5.37 K |
| Font de roulement (€) | -959.51 M | -1.19 Md | 202.53 M | -510.82 M |
| Couverture du BFR | -482.81 | -706.74 | 58.7 | -132 |
| Trésorerie (€) | 107.06 M | 33.19 M | 208.09 M | 144.07 M |
| Dettes financières (€) | 1.65 Md | 1.48 Md | 1.47 Md | 1.48 Md |
| Capacité de remboursement (€) | -48.14 | -15.66 | - | -2.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -269.78 | -74.59 | -44.41 | -59.7 |
| Autonomie financière (%) | 2.35 | 2.55 | 2.17 | 2.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.95 M | 21.61 M | 102.72 M | 16.94 M |
| Couverture de la dette | 9.22 | 12.13 | - | 16.86 |
| Salaires / CA (%) | 69.26 | 92.05 | - | 105.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.37 M | -8.15 M | -14.91 M | 8.08 M |
