CAP REGIONS EDITIONS (CAP REGIONS EDITIONS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2004.
Située à NOYON (60400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5811Z. L'entreprise CAP REGIONS EDITIONS (CAP REGIONS EDITIONS) oriente son activité sur Édition de livres.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 65.21 K €, soit soixante-cinq mille deux cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 8.32 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CAP REGIONS EDITIONS (CAP REGIONS EDITIONS) affichait une trésorerie de 12.75 K €.
En matière de gouvernance, CAP REGIONS EDITIONS (CAP REGIONS EDITIONS) est administrée par Benoit Roland, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 65.21 K | 93.58 K | 41.43 K | 56.34 K |
| Marge brute (€) | -62 | 2.41 K | 11.64 K | 28.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.05 K | 3.64 K | 4.66 K | -28.36 K |
| EBITDA (€) | 8.56 K | 8.32 K | 4.97 K | -27.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -517 | -4.68 K | -305 | -693 |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.33 K | 7.99 K | 4.41 K | -28.23 K |
| Résultat net (€) | 8.32 K | 8.5 K | 3.29 K | -31.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.76 | 9.08 | 7.93 | -56.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -27.24 | -21.86 | -6.94 | 62.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.84 | 11.74 | 9.96 | -81.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 16.06 K | 9.76 K | 7.12 K | -18.95 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.62 | 10.43 | 17.19 | -33.64 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -0.1 | 2.58 | 28.09 | 50.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.13 | 8.89 | 11.99 | -49.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.34 | 3.89 | 11.26 | -50.34 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 47.39 K | 45.57 K | 30.71 K | 36.07 K |
| BFRE (€) | 30.52 K | 40.47 K | 26.74 K | 31.93 K |
| BFRHE (€) | -367 | -964 | 1.64 K | 1.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 265.27 | 177.72 | 270.6 | 233.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 170.81 | 157.83 | 235.6 | 206.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -65.57 K | -247.16 K | 186.25 K | 278.78 K |
| Délais de paiement clients (j) | 35.24 | 144.82 | 38.12 | 25.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.63 | 86.49 | 15.96 | 16.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.75 | 0.31 | 0.61 | 0.53 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.56 K | 8.85 K | 3.86 K | -31.07 K |
| Dette nette (€) | -88.1 K | -108.95 K | -80.35 K | -87.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.12 | 9.46 | 9.33 | -55.15 |
| Font de roulement (€) | 42.9 K | 41.82 K | 28.41 K | 36.05 K |
| Couverture du BFR | 90.53 | 91.77 | 92.5 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 12.75 K | 2.32 K | 26 | 2.31 K |
| Dettes financières (€) | 73.7 K | 81.17 K | 76.59 K | 87.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.3 | -12.31 | -20.79 | 2.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 288.35 | 280.23 | 169.59 | 172.45 |
| Autonomie financière (%) | -0.41 | -0.48 | -0.62 | -0.58 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.67 K | 26.35 K | 1.48 K | 1.74 K |
| Liquidité générale | 21.22 | 38.21 | 8.46 | 8.91 |
| Liquidité réduite | 21.22 | 38.21 | 8.46 | 8.91 |
| Couverture de la dette | 13.56 | 1.91 | 20.94 | -66.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.36 K | 2.02 K | 1.79 K | 7.45 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 10.1 | 0.5 | 0.46 | 7.92 |
