CEDMAT PRODUCTION, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2004.
Établie à CHOLET (49300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2512Z. Cette entité CEDMAT PRODUCTION oriente son activité sur fabrication de portes et fenêtres en métal.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 11.67 M €, soit onze millions six cent soixante-et-onze mille deux cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.5 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CEDMAT PRODUCTION révélait une trésorerie de 2.22 M €.
En termes d’effectifs, CEDMAT PRODUCTION compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CEDMAT PRODUCTION est administrée par Roland Besnard, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.67 M | 10.56 M | 9.7 M | 7.98 M |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 3.22 M | 2.59 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.09 M | 1.89 M | 1.63 M | 798.1 K |
| EBITDA (€) | 2.07 M | 1.78 M | 1.26 M | 797.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | 29.83 K | 111.18 K | 363.9 K | 700 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.98 M | 1.69 M | 1.26 M | 719.09 K |
| Résultat net (€) | 1.5 M | 1.25 M | 858.21 K | 524.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.83 | 11.82 | 8.85 | 6.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.31 | 43.31 | 38.89 | 38.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 28.51 | 25.7 | 19.37 | 17.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.58 M | 3.1 M | 2.53 M | 1.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.66 | 29.32 | 26.08 | 17.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30 | 30.46 | 26.67 | 19.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.69 | 16.88 | 13.01 | 9.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.95 | 17.94 | 16.76 | 10 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.47 M | 2.78 M | 2.58 M | 1.31 M |
| BFRE (€) | 1 M | 1.02 M | 1.53 M | 909.29 K |
| BFRHE (€) | 251.89 K | 327.38 K | 187.44 K | 61.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 108.47 | 96.2 | 96.9 | 60.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.36 | 35.24 | 57.62 | 41.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.05 Md | 9.48 Md | 4.98 Md | 1.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.97 | 62.65 | 78.9 | 66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.65 | 60.65 | 51.13 | 62.63 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.74 M | 1.57 M | 1.22 M | 605.47 K |
| Dette nette (€) | 649.23 K | -455.11 K | -1.33 M | -1.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.91 | 14.86 | 12.61 | 7.59 |
| Font de roulement (€) | 3.4 M | 2.69 M | 2.45 M | 1.29 M |
| Couverture du BFR | 98.09 | 96.46 | 95.12 | 98.59 |
| Trésorerie (€) | 2.22 M | 1.44 M | 827.04 K | 323.55 K |
| Dettes financières (€) | 114.37 K | 172.99 K | 651.51 K | 245.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.37 | -0.29 | -1.08 | -2.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 17.91 | -15.78 | -60.09 | -99.02 |
| Autonomie financière (%) | 31.7 | 16.67 | 3.39 | 5.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.45 M | 1.7 M | 1.45 M | 1.41 M |
| Liquidité générale | 254.94 | 176.58 | 138.32 | 107.65 |
| Liquidité réduite | 254.94 | 176.58 | 138.32 | 107.65 |
| Couverture de la dette | 3.52 | 2.77 | 2.07 | 2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.27 M | 908.01 K | 718.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.15 | 9.27 | 7.29 | 7.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 503.36 K | 417.64 K | 311.74 K | 200.37 K |
