BAILLY QUAIREAU, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Située à MACHE (85190), elle œuvre dans le secteur d'activité 4674A. L'entreprise BAILLY QUAIREAU se focalise principalement commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 29.81 M €, soit vingt-neuf millions huit cent treize mille trois cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 145.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, BAILLY QUAIREAU présentait une trésorerie de 789.15 K €.
En termes d’effectifs, BAILLY QUAIREAU rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BAILLY QUAIREAU est administrée par Michel Quaireau, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.81 M | 27.93 M | 25.46 M | 22.71 M |
| Marge brute (€) | 5.52 M | 5.28 M | 5.01 M | 4.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -363 | 235.39 K | 470.51 K | 100.78 K |
| EBITDA (€) | 154.38 K | 435.03 K | 521.56 K | 139.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -154.74 K | -199.64 K | -51.05 K | -38.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 286 | 299.05 K | 402.96 K | 30.14 K |
| Résultat net (€) | 145.17 K | 209.6 K | 243.4 K | 198.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.49 | 0.75 | 0.96 | 0.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.63 | 5.17 | 6.46 | 5.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.05 | 1.51 | 2 | 1.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.97 M | 4.76 M | 4.37 M | 3.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.69 | 17.05 | 17.17 | 17.17 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.53 | 18.9 | 19.66 | 18.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.52 | 1.56 | 2.05 | 0.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0 | 0.84 | 1.85 | 0.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.07 M | 7.36 M | 6.45 M | 6.29 M |
| BFRE (€) | 4.87 M | 5.01 M | 4.62 M | 3.8 M |
| BFRHE (€) | 354.68 K | 173.15 K | -141.48 K | 71.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86.59 | 96.15 | 92.52 | 101.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.68 | 65.47 | 66.19 | 61.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.97 Md | 13.25 Md | -9.87 Md | 4.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 47.77 | 47.1 | 54.14 | 60.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.22 | 64.75 | 60.65 | 63.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 381.32 K | 527.93 K | 496.15 K | 459.17 K |
| Dette nette (€) | -8.75 M | -8.53 M | -7.43 M | -6.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.28 | 1.89 | 1.95 | 2.02 |
| Font de roulement (€) | 5.78 M | 6.03 M | 5.04 M | 5.1 M |
| Couverture du BFR | 81.72 | 81.92 | 78.12 | 81.04 |
| Trésorerie (€) | 789.15 K | 1.05 M | 756 K | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 3.28 M | 3.4 M | 2.59 M | 2.86 M |
| Capacité de remboursement (€) | -22.94 | -16.16 | -14.98 | -14.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -218.75 | -210.49 | -197.16 | -176.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.22 | 1.19 | 1.46 | 1.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.21 M | 5.06 M | 4.38 M | 4.06 M |
| Liquidité générale | 51 | 50.65 | 57.07 | 67.05 |
| Liquidité réduite | 51 | 50.65 | 57.07 | 67.05 |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.23 | 0.33 | 0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.3 M | 4.83 M | 4.33 M | 3.86 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.01 | 13.72 | 13.47 | 13.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -40.96 K | 49.89 K | 108.92 K | -4.67 K |
