SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Établie à MAINVILLIERS (28300), elle est active dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 32.48 M €, soit trente-deux millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -204.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS présentait une trésorerie de 235.09 K €.
En termes d’effectifs, SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS dénombre 200 - 249 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOC NOUV EXPLOITAT CLINIQUE ST-FRANCOIS est administrée par ELSAN SAS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.48 M | 30.83 M | 26.14 M | 23.2 M |
| Marge brute (€) | 14.37 M | 14.53 M | 12.59 M | 11.54 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.29 M | 904.84 K | 26.16 K | -691.81 K |
| EBITDA (€) | 1.76 M | 1.46 M | 560.17 K | -470.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -467.36 K | -555.25 K | -534.01 K | -220.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.05 M | 954.62 K | 33.39 K | -995.42 K |
| Résultat net (€) | -204.07 K | 775.28 K | -31.73 K | -856.88 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.63 | 2.51 | -0.12 | -3.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.21 | 32.1 | -1.93 | -52.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.91 | 2.97 | -0.13 | -3.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.6 M | 12.67 M | 11.66 M | 9.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.93 | 41.11 | 44.6 | 39.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.24 | 47.13 | 48.15 | 49.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.41 | 4.74 | 2.14 | -2.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.97 | 2.93 | 0.1 | -2.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.6 M | 8.49 M | 7.81 M | 3.45 M |
| BFRE (€) | 602.07 K | 1.28 M | 1.84 M | -163.76 K |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 4.15 M | 2.91 M | -6.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 51.71 | 100.56 | 108.97 | 54.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.76 | 15.15 | 25.73 | -2.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 92.02 Md | 350.14 Md | 208.24 Md | -408.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.41 | 142.1 | 146.49 | 111.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.92 | 62.61 | 68.89 | 121.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 697.44 K | 1.34 M | 765.06 K | -116.54 K |
| Dette nette (€) | -20.64 M | -23.52 M | -22.33 M | -19.08 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.15 | 4.34 | 2.93 | -0.5 |
| Font de roulement (€) | -245.67 K | 2.31 M | 3.06 M | -9.38 M |
| Couverture du BFR | -5.34 | 27.19 | 39.2 | -272.41 |
| Trésorerie (€) | 235.09 K | 161.7 K | 720.87 K | 755.26 K |
| Dettes financières (€) | 10.56 M | 11.96 M | 13.44 M | 1.1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -29.6 | -17.56 | -29.19 | 163.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.44 K | -973.88 | -1.36 K | -1.16 K |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 0.2 | 0.12 | 1.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.51 M | 5.57 M | 4.99 M | 5.93 M |
| Liquidité générale | 42.69 | 54.38 | 50.94 | 42.21 |
| Liquidité réduite | 42.69 | 54.38 | 50.94 | 42.21 |
| Couverture de la dette | -0.09 | 0.28 | -0.01 | -0.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.1 M | 12.48 M | 12.07 M | 11.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.19 | 29.27 | 33.29 | 34.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -33.21 K | -107.93 K | 0 | -87.15 K |