LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CEVENNES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2004.
Localisée à MASSILLARGUES-ATTUECH (30140), elle intervient dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CEVENNES met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.07 M €, soit un million soixante-neuf mille deux cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 12.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CEVENNES révélait une trésorerie de 73.6 K €.
En termes d’effectifs, LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CEVENNES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES VIGNERONS DE LA PORTE DES CEVENNES est dirigée par Patrick Fesquet, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.07 M | 1.11 M | 964.09 K |
| Marge brute (€) | - | 253.87 K | 293.95 K | 254.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 39.12 K | 36.6 K | 36.85 K |
| EBITDA (€) | - | 50.72 K | 42.83 K | 58.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.6 K | -6.23 K | -21.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 20.97 K | 6.74 K | 19.85 K |
| Résultat net (€) | - | 12.49 K | 3.91 K | 9.28 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.17 | 0.35 | 0.96 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 5.41 | 1.76 | 4.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.62 | 0.5 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 229.54 K | 275.08 K | 241.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.47 | 24.75 | 25.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.74 | 26.45 | 26.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 4.74 | 3.85 | 6.07 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.66 | 3.29 | 3.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 292.45 K | 278.68 K | 393.64 K | 300.1 K |
| BFRE (€) | 175.36 K | 154.62 K | 93.99 K | 176.61 K |
| BFRHE (€) | 43.5 K | 39.01 K | 258.15 K | 14.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 95.13 | 129.29 | 113.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 52.78 | 30.87 | 66.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 114.28 M | 785.96 M | 37.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 62.38 | 83 | 51.84 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 93.5 | 31.17 | 61.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 40.58 K | 44.29 K | 48.19 K |
| Dette nette (€) | -420.51 K | -453.65 K | -504.67 K | -406.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.8 | 3.99 | 5 |
| Font de roulement (€) | 292.45 K | 277.8 K | 383.9 K | 290.11 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.69 | 97.53 | 96.67 |
| Trésorerie (€) | 73.6 K | 84.18 K | 41.5 K | 109.18 K |
| Dettes financières (€) | 237.49 K | 258.42 K | 402.98 K | 343.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.18 | -11.39 | -8.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.67 | -196.75 | -227.46 | -183.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 | 0.89 | 0.55 | 0.65 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 256.62 K | 278.52 K | 143.19 K | 171.93 K |
| Liquidité générale | 51.32 | 51.96 | 54.86 | 50.1 |
| Liquidité réduite | 51.32 | 51.96 | 54.86 | 50.1 |
| Couverture de la dette | - | 0.22 | 0.06 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 176.14 K | 169.97 K | 188.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 12.29 | 11.9 | 14.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.68 K | 695 | 2.79 K |